Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Pensioen Mixfonds Defensief
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0012375158
Documenten
Toezicht & Vergunning
ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van de ASR Pensioen Mixfonds Defensief en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Kostenstructuur
Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.
Wereldwijde diversificatie
Het ASR Pensioen Mixfonds Defensief belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:
Aandelen (70%)
- ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds A (ISIN: NL0015000A12)
- ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C (ISIN: NL00150010V0)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds C (ISIN: NL0012294151)
- ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds C (ISIN: NL0015001FE8)
- Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund A Euro (ISIN: NL0011515424)
Obligaties (30%)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds (ISIN: NL0012294110)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds (ISIN: NL0012294193)
- iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
- iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)
- AeAM Dutch Mortgage Fund 3
Morningstar factsheet
Factsheet
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, English)
- Jaarverslag (2022, English)
- Jaarverslag (2021, English)
- Jaarverslag (2020, English)
- Jaarverslag (2019, English)
- Jaarverslag (2018, Nederlands)
- Jaarverslag (2017, Nederlands)
- Jaarverslag (2017, English)
- Jaarverslag (2016, Nederlands)
- Jaarverslag (2015, Nederlands)
- Jaarverslag (2014, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2017, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2016, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2015, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2024, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (28-4-2024, Nederlands)
- Informatiememorandum (28-5-2024, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 102,03
Vorige koers: € 102,88
Verschil: € -0,85
Beleggen in een mix van aandelen en obligaties
Het vermogen van het ASR Pensioen Mixfonds Defensief wordt in wisselende verhoudingen binnen een tactische bandbreedte belegd in verschillende beleggingscategorieën, namelijk aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Dankzij de beleggingsmix is het een totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Vanwege efficiëntie vinden de beleggingen plaats door te participeren in andere, al dan niet gelieerde, beleggingsfondsen.
Waarom een Mixfonds?
Kiest u voor beleggen in het ASR Pensioen Mixfonds Defensief dan belegt u indirect in een gespreide beleggingsmix. Zo ontstaat een portefeuille met een goede balans tussen risico en rendement. Omdat verschillende beleggingscategorieën niet hetzelfde reageren op marktveranderingen, wordt beleggen in verschillende categorieën als een belangrijke voorwaarde gezien voor het spreiden van risico.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +13,82% |
| 2022 | -14,03% |
| 2021 | +18,97% |
| 2020 | +4,42% |
| 2019 | +22,26% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Sinds start = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
Fondsprestatie
| 1 maand | +1,31% |
| YTD | +11,93% |
| 1 jaar | +18,75% |
| 3 jaar gem. | +5,11% |
| 5 jaar gem. | +7,21% |
|
Sinds start
15-11-2013 |
+7,35% |
| Peildatum | 30-9-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 383.449.544,30 (30-9-2024) |
| Aantal aandelen | 3.766.398,29 (30-9-2024) |
| Fondstype | Mixfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,00% |
| Uitstapvergoeding | 0,00% |
| Lopende Kosten Factor | 0,28% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatiememorandum ASR Pensioen Mixfondsen. U vindt het informatiememorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.