« Terug naar zoeken

ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds C

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012294193

Documenten

Morningstar Factsheet

Factsheet

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 56,53

22-10-2020

Vorige koers: € 56,69

21-10-2020

Verschil: -0,16

Doelstelling

Het beleid van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds is erop gericht om over een drie-jaars periode een doelrendement te behalen dat per jaar minimaal gelijk is aan het rendement van de vastgestelde representatieve vergelijkingsmaatstaf (“benchmark”) binnen de vastgestelde restricties, na aftrek van alle op het fonds van toepassing zijnde kosten. De benchmark van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds is een samengestelde benchmark van Bank of America (“BofA”) Merrill Lynch bestaande uit 85% AAA-A Euro Government Index en 15% BBB Euro Government Index. De BofA Merrill Lynch benchmark bestaat uit in Euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Dit houdt in dat het relatief grote, liquide leningen betreft met een relatief hoge kredietwaardigheid. De BofA Merrill Lynch is een veel gehanteerde graadmeter voor portefeuilles met in euro gedenomineerde “investment grade” obligaties.

Rendement per kalenderjaar

2019 +7,04%
2018 +0,81%
2017 -

Fondsprestatie

1 maand +1,40%
3 maanden +1,72%
6 maanden +3,83%
YTD +4,08%
1 jaar +1,22%
3 jaar gem. +4,21%
5 jaar gem. -
Sinds start +4,22%

Fondsgegevens

Fondsvermogen 152.648.579,32 (30-9-2020)
Aantal aandelen 2.711.092,08 (30-9-2020)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,20%
Uitstapvergoeding 0,00%

Let op!