Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund A EUR

Beheerder: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: NL0011515424

Documenten

Open de meest recente factsheet van het fonds door de klikken op FACTSHEET.

Open het meest recente Essentiële-informatiedocument van het fonds door de klikken op Eid.

Open het meest recente Engelstalige prospectus van het fonds door de klikken op PROSPECTUS.

Morningstar factsheet

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 13,82

25-4-2024

Vorige koers: € 13,94

24-4-2024

Verschil: -0,12

Doelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico-en rendementskenmerken van de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend.Het fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index.De aandelen worden verhandeld op wereldwijd erkende beurzen van de landen die zijn opgenomen in de index. Deze beurzen bevinden zich onder meer in Brazilië, Chili, China, Colombia, Tsjechië, Egypte, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Mexico, Pakistan, Peru, de Filipijnen, Polen, Qatar, Rusland, Zuid-Afrika, Taiwan, Thailand, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer informatie over de in de index opgenomen effecten, wegingen en methodologie vindt u op: https://www.msci.com/index-methodology en https://www.msci.com/constituents.Het fonds gebruikt een steekproefgebaseerd model voor fysieke replicatie waarmee het de risico-en rendementskenmerken van de index tracht na te bootsen door (bijna) alle aandelen in de index te kopen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het fonds niet geheel dezelfde activa als de index aanhoudt of deze niet in dezelfde verhouding als de index aanhoudt. Daarom is het mogelijk dat het fonds de resultaten van de index niet exact evenaart.De index is de MSCI Emerging Markets Index, met uitsluiting van de bedrijven dieniet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Rendement per kalenderjaar

2023 +3,69%
2022 -16,20%
2021 +3,25%
2020 +10,26%
2019 +20,82%
Bron: Infront

Fondsprestatie

1 maand +3,02%
YTD +4,77%
1 jaar +5,88%
3 jaar gem. -4,20%
5 jaar gem. +2,30%
Sinds start
15-12-2015
+57,16%
Peildatum 25-4-2024
Bron: Infront

Fondsgegevens

Fondsvermogen 1.032.275.041,07 (1-6-2021)
Aantal aandelen 62.491.384,71 (1-6-2021)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Lopende Kosten Factor 0,25%

Let op!