Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Azië Aandelen Fonds C
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL00150010V0
Documenten
Toezicht & Vergunning
ASR Vermogensbeheer N.V. beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd.
Factsheet
- Factsheet (30-6-2026, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2025, Nederlands)
- Jaarverslag (2025, English)
- Jaarverslag (2024, Nederlands)
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2025, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2025, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2025, Nederlands)
Overig
- Advertenties (22-12-2024, Nederlands)
- Informatiememorandum (22-1-2025, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 77,02
Vorige koers: € 77,07
Verschil: € -0,05
Doelstelling
Het ASR Azië Aandelen Fonds belegt in een gespreide portefeuille van grote en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn in ontwikkelde landen. Het fonds heeft als beleggingsdoelstelling om op lange termijn een optimaal risico-rendementsprofiel te realiseren met een beperkte afwijking ten opzichte van de MSCI Pacific Net Total Return EUR Index (de "Benchmark"), gegeven de ASR Policy on Responsible Investments (PRI beleid). Het fonds promoot de afspraken uit het Parijs Akkoord om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een maximale 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde. Hiertoe promoot het fonds om de CO2-intensiteit van de portefeuille per 2030 met 50% te reduceren (met 2017 als basisjaar) en per 2050 klimaatneutraal te zijn, rekening houdend met de beleggingsdoelstelling en de restricties van het fonds. Het fonds heeft in alle gevallen een substantieel lager gewogen gemiddelde CO2-intensiteit dan de brede marktindex. Het fonds is geclassificeerd voor Artikel 8 van de Transparantieverordening als fonds dat milieu en sociale kenmerken bevordert. Hierover leest u meer in Bijlage IV van het Informatie Memorandum. Het fonds wordt actief beheerd.
Rendement per kalenderjaar
| 2025 | +7,43% |
| 2024 | +14,14% |
| 2023 | +5,13% |
Fondsprestatie
| 1 maand | +1,76% |
| YTD | +15,54% |
| 1 jaar | +25,79% |
| 3 jaar gem. | +14,20% |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
2-1-2023 |
+12,38% |
| Peildatum | 30-6-2026 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 972.919.332,42 (30-6-2026) |
| Shareclassvermogen | 946.381.753,15 (30-6-2026) |
| Aantal aandelen | 12.482.731,84 (30-6-2026) |
| Fondstype | Aandelenfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,10% |
| Uitstapvergoeding | 0,10% |
| Lopende Kosten Factor | 0,00% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatiememorandum. U vindt het informatiememorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.