Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds A
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0015000A12
Documenten
Per 16 april 2026 zal de fondsdocumentatie worden gewijzigd op basis van de invoering van de AIFMD II richtlijn (EU) 2024/927). In deze richtlijn wordt de invoering van liquiditeitsmechanismen in de fondsdocumentatie verplicht gesteld. Het doel hiervan is de belangen van zittende participanten in het fonds te beschermen door ervoor te zorgen dat onder alle marktomstandigheden de in- en uitstroom in het fonds op een ordelijke, eerlijke en transparante wijze zal plaatsvinden.
Voor nadere toelichting zie de advertentie op de website van de Beheerder.
Morningstar Factsheet
Factsheet
- Factsheet (30-1-2026, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2024, Nederlands)
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
- Jaarverslag (2021, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2023, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2022, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2025, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2024, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2025, Nederlands)
Overig
- Advertenties (16-3-2026, Nederlands)
- Informatiememorandum (22-1-2025, Nederlands)
- Participantenvergadering (30-6-2022, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 154,59
Vorige koers: € 156,68
Verschil: € -2,09
Het koersverloop van het ASR Amerikaanse Aandelen Fonds is tot 18 juni 2021 gebaseerd op het koersverloop van het voormalige ASR Amerika Aandelen Basisfonds (ISIN: NL001264518). Dit fonds betreft een fonds met een vergelijkbaar beleggingsbeleid en risico en rendementsprofiel.
Doelstelling
Het ASR Amerikaanse Aandelen Fonds belegt in een gespreide portefeuille van grote en middelgrote bedrijven die in de Verenigde Staten en/of Canada genoteerd zijn.
Het fonds heeft als beleggingsdoelstelling om op lange termijn een optimaal risico-rendementsprofiel te realiseren met een beperkte afwijking ten opzichte van de MSCI USA Net Total Return EUR Index, gegeven de Policy on Responsible Investments (PRI beleid). Het fonds promoot de afspraken uit het Parijs Akkoord om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een maximale 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde. Hiertoe promoot het fonds om de CO2-intensiteit van de portefeuille per 2030 met 50% te reduceren (met 2017 als basisjaar) en per 2050 klimaatneutraal te zijn, rekening houdend met de beleggingsdoelstelling en de restricties van het fonds. Het fonds heeft in alle gevallen een substantieel lager gewogen gemiddelde CO2-intensiteit dan de brede marktindex. Het fonds is geclassificeerd voor Artikel 8 van de Transparantieverordening als fonds dat milieu en sociale kenmerken bevordert. Hierover leest u meer in Bijlage IV van het Informatie Memorandum. Het fonds wordt actief beheerd.
Rendement per kalenderjaar
| 2025 | +2,96% |
| 2024 | +31,29% |
| 2023 | +22,10% |
| 2022 | -16,09% |
| 2021 | +37,34% |
Fondsprestatie
| 1 maand | -0,23% |
| YTD | -0,65% |
| 1 jaar | +1,39% |
| 3 jaar gem. | +16,21% |
| 5 jaar gem. | +13,03% |
|
Sinds start
20-9-2017 |
+14,16% |
| Peildatum | 28-2-2026 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 4.436.215.227,73 (28-2-2026) |
| Shareclassvermogen | 4.423.592.606,02 (28-2-2026) |
| Aantal aandelen | 28.365.607,84 (28-2-2026) |
| Fondstype | Aandelenfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,10% |
| Uitstapvergoeding | 0,10% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor een overzicht van de risico’s van dit fonds, verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het informatie memorandum.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatie memorandum. U vindt het informatie memorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.