Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL00150005B2
Toezicht & Vergunning
ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Wereldwijde diversificatie
Het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:
Aandelen (50%)
Obligaties (50%)
AeAM Dutch Mortgage Fund 3
Morningstar factsheet
Koers: € 10,93
Vorige koers: € 10,91
Verschil: € +0,01
Doelstelling
Het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal beoogt participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die, uitsluitend door participaties in andere beleggingsinstellingen, bestaat uit een combinatie van aandelen, staatsobligaties, hypothecaire leningen, bedrijfsobligaties, vastgoed en/of geldmarktinstrumenten. Een deel van de belegginsginstelingen valt onder het beheer van de Beheerder zelf; een ander deel van die fondsen wordt beheerd door een externe beheerder. De beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, volgen allen een benchmark.
2023 | +11,93% |
2022 | -15,98% |
2021 | +4,50% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
1 maand | -0,68% |
YTD | +8,86% |
1 jaar | +17,30% |
3 jaar gem. | +1,45% |
5 jaar gem. | - |
Sinds start | +2,04% |
Peildatum | 31-10-2024 |
Fondsvermogen | 65.460.786,94 (31-10-2024) |
Aantal aandelen | 6.251.623,28 (31-10-2024) |
Fondstype | Mixfondsen |
Valuta | EUR |
Verhandelbaar | Dagelijks |
Instapvergoeding | 0,20% |
Uitstapvergoeding | 0,10% |
Lopende Kosten Factor | 0,30% |
Let op!