Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Vooruit Mixfonds Defensief

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Datum: 31-1-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Toezicht & Vergunning

ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van de ASR Vooruit Mixfonds Defensief en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Wereldwijde diversificatie

Het ASR Vooruit Mixfonds Defensief belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:

Aandelen (30%)

Obligaties (70%)

Factsheet

Essentiële-informatiedocument

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 9,60

21-2-2024

Vorige koers: € 9,63

20-2-2024

Verschil: -0,03

Doelstelling

Het ASR Vooruit Mixfonds Defensief beoogt participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die, uitsluitend door participaties in andere beleggingsinstellingen, bestaat uit een combinatie van aandelen, staatsobligaties, hypothecaire leningen, bedrijfsobligaties, vastgoed en/of geldmarktinstrumenten. Een deel van de belegginsginstelingen valt onder het beheer van de Beheerder zelf; een ander deel van die fondsen wordt beheerd door een externe beheerder. De beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, volgen allen een benchmark.

Rendement per kalenderjaar

2023 +10,28%
2022 -15,37%
2021 +2,64%
Bron: ASR

Toelichting bij de rendementen

  • YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.

  • 3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.

  • Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".

  • Datum = Peildatum ultimo maand.

Fondsprestatie

1 maand +0,70%
YTD +0,70%
1 jaar +7,79%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
1-7-2021
-1,48%
Peildatum 31-1-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 22.849.227,77 (31-1-2024)
Aantal aandelen 2.386.051,68 (31-1-2024)
Fondstype Mixfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,25%
Uitstapvergoeding 0,10%
Lopende Kosten Factor 0,30%

Let op!