Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Vooruit Mixfonds Defensief
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL00150005A4
Documenten
Toezicht & Vergunning
ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van de ASR Vooruit Mixfonds Defensief en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Wereldwijde diversificatie
Het ASR Vooruit Mixfonds Defensief belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:
Aandelen (30%)
- ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds A (ISIN: NL0015000A12)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds (ISIN: NL0012294151)
- Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund A Euro (ISIN: NL0011515424)
- Northern Trust Pacific Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund A Euro (ISIN: NL0013216526)
Obligaties (70%)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds (ISIN: NL0012294110)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds (ISIN: NL0012294193)
- iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
- iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)
ASR Hypotheekfonds
Morningstar factsheet
Factsheet
- Factsheet (31-3-2024, Nederlands)
Essentiële-informatiedocument
- Essentiële-informatiedocument (Eid) (30-11-2023, Nederlands)
- Historische prestatiescenario's en rendementen (30-6-2023, Nederlands)
Prospectus
- Prospectus (24-7-2023, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
- Jaarverslag (2021, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2023, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2022, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2023, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (2-1-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (26-4-2024, Nederlands)
- Participantenvergadering (12-6-2023, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 9,75
Vorige koers: € 9,74
Verschil: € +0,01
Doelstelling
Het ASR Vooruit Mixfonds Defensief beoogt participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die, uitsluitend door participaties in andere beleggingsinstellingen, bestaat uit een combinatie van aandelen, staatsobligaties, hypothecaire leningen, bedrijfsobligaties, vastgoed en/of geldmarktinstrumenten. Een deel van de belegginsginstelingen valt onder het beheer van de Beheerder zelf; een ander deel van die fondsen wordt beheerd door een externe beheerder. De beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, volgen allen een benchmark.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +10,28% |
| 2022 | -15,37% |
| 2021 | +2,64% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
Fondsprestatie
| 1 maand | +1,88% |
| YTD | +3,43% |
| 1 jaar | +10,95% |
| 3 jaar gem. | - |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
1-7-2021 |
-0,40% |
| Peildatum | 31-3-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 24.023.779,75 (31-3-2024) |
| Aantal aandelen | 2.442.546,97 (31-3-2024) |
| Fondstype | Mixfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,25% |
| Uitstapvergoeding | 0,10% |
| Lopende Kosten Factor | 0,30% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor dit fonds is het Essentiële-informatiedocument (Eid) opgesteld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen in dit fonds. Lees de Eid voordat u in het fonds gaat beleggen. U vindt de Eid onder ‘Documenten’ bij dit fonds.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. U vindt het prospectus onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.