Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Beleggingsmixfonds G, class A
Ook bekend als:
- ASR Beleggingsmixfonds G (A)
- ASR Beleggingsmixfonds G (A) A-unit
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL00150015N6
Documenten
Toezicht & Vergunning
ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van het ASR Beleggingsmixfonds G en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat het ASR Beleggingsmixfonds G een zogeheten ‘unit-linked’ fonds is, valt het fonds niet onder toezicht van de AFM en is er geen vergunningsplicht. Dit komt omdat het de verzekeraar is die belegt en niet de verzekeringnemer zelf.
Kostenstructuur
Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.
Wereldwijde diversificatie
Het ASR Beleggingsmixfonds G belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:
Aandelen (55%)
- ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds A (ISIN: NL0015000A12)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds C (ISIN: NL0012294151)
- ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C (ISIN: NL00150010V0)
Obligaties (35%)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds klasse C (ISIN: NL0012294193)
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds C (ISIN: NL0012294110)
Vastgoed (10%)
Factsheet
- Factsheet (31-3-2024, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
- Jaarverslag (2021, Nederlands)
- Jaarverslag (2020, Nederlands)
- Jaarverslag (2016, Nederlands)
- Jaarverslag (2015, Nederlands)
- Jaarverslag (2014, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2017, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2015, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2023, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (2-10-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (11-4-2023, Nederlands)
- funds/asr/memo/inlay (24-11-2016, Nederlands)
- Informatiememorandum (11-5-2023, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 95,31
Vorige koers: € 94,79
Verschil: € +0,52
Beleggen in een mix van aandelen, obligaties en vastgoed
Kiest u voor beleggen in het ASR Beleggingsmixfonds G, dan belegt u in een mix van aandelen, obligaties en vastgoedbeleggingen. Zo ontstaat een portefeuille met een goede balans tussen risico en rendement. Omdat verschillende beleggingscategorieën niet hetzelfde reageren op marktveranderingen, wordt beleggen in verschillende categorieën als een belangrijke voorwaarde gezien voor het spreiden van risico. Het ASR Beleggingsmixfonds G belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen.
Beleggingsbeleid
Op basis van macro-economische inschattingen wordt de verdeling over de beleggingscategorieën bepaald, binnen de grenzen zoals in het Informatiememorandum zijn aangegeven.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +15,28% |
| 2022 | -17,02% |
| 2021 | +16,77% |
| 2020 | +4,52% |
| 2019 | +19,96% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
Fondsprestatie
| 1 maand | +3,01% |
| YTD | +4,82% |
| 1 jaar | +16,86% |
| 3 jaar gem. | +3,88% |
| 5 jaar gem. | +6,09% |
| Sinds start | +6,66% |
| Peildatum | 31-3-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 1.251.809.712,55 (31-3-2024) |
| Shareclassvermogen | 1.251.809.712,55 (31-3-2024) |
| Aantal aandelen | 12.916.661,32 (31-3-2024) |
| Fondstype | Mixfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,00% |
| Uitstapvergoeding | 0,00% |
| Lopende Kosten Factor | 0,35% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatiememorandum. U vindt het informatiememorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.