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Data van
30-11-2015
Obligaties 94,28%
Liquiditeiten 4,41%
Overige 1,31%
30-11-2015
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Overige 59,9%
Roemenië 7,0%
India 5,4%
Indonesië 5,2%
Turkije 5,0%
Nederland 4,6%
Mexico 4,5%
Polen 4,3%
Rusland 4,0%
Rest 0,1%
30-9-2020
Bulgarije
Cash
China
Duitsland
Hongarije
Ierland
India
Indonesië
Mexico
Nederland
Overige
Polen
Roemenië
Rusland
Slovenië
Supranationaal
Tsjechië
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten
Zuid-Afrika
4.875 Banco do Brasil (Cayman) 11.01.2022-2029 3,62%
3.875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026 3,25%
2.25 African Development Bank 14.9.2022-14.9.2029 2,97%
2.125 Energa Finance AB 07.03.17-07.03.27 2,84%
3.875 Fed Republic of Brazil 10.06.2020-12.06.2030 2,82%
0.1 Republic of Chile 26.07.2021-26.01.2027 2,7%
3.75 Republic of Peru 01.03.2016-01.03.2030 2,68%
2.75 QNB Finance LTD 12.02.2020-12.02.2027 2,65%
1.8 State Bank of India 13.01.2021-13.07.2026 2,57%
Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029 2,55%
Rest 71,35%
3-4-2023
0.1 Republic of Chile 26.07.2021-26.01.2027
1,875 Perusahaan Listrik Negara 05.11.19-05.11.31
1.125 Kroatien. Republik 19.06.2019-2029
1.125 Polski Koncern Naftowy 27.05.2021-27.05.2028
1.25 Republic of Chile 29.01.2020-29.01.2040
1.25 Republic of Peru 11.03.2021-2033
1.5 Mol Hungarian Oil and Gas 08.10.2020-08.10.202
1.8 State Bank of India 13.01.2021-13.07.2026
2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2030
2,125 Energa Finance AB 07.03.17-07.03.27
2,375 Tauron Polska Energia SA 05.07.2017-05.07.27
2,75 NTPC LTD 01.02.2017-01.02.2027
2.125 Energa Finance AB 07.03.17-07.03.27
2.2 Russian Railways (RZD Cap.) 23.05.19-23.05.27
2.25 African Development Bank 14.9.2022-14.9.2029
2.375 MFB Magyar Fejlesztesi 08.12.2015-08.12.2021
2.625 Mol Hungarian Oil and Gas 28.04.2016-2023
2.625 SPP Infrastructure Fin.12.02.2015-2025
2.75 Banque Ouest Afr.Dev. 22.01.2021-22.01.2033
2.75 QNB Finance LTD 12.02.2020-12.02.2027
3 Kroatien Republik 20.03.2017-20.03.27
3 Kroatien. Republik 11.03.2015-11.03.2025
3,25 Republic of Turkey 14.06.2017-14.06.2025
3,55 Bulgarien Energy 28.06.2018-28.06.2025
3,75 Republik Indonesien 14.06.2016-2028
3.5 Marokko. Koenigreich 19.06.2014-19.06.2024
3.5 Marokko. Königreich 19.06.2014-19.06.2024
3.55 Bulgarien Energy 28.06.2018-28.0
3.75 Republic of Peru 01.03.2016-01.03.2030
3.75 Republic of South Africa 24.07.2014-2026
3.875 Fed Republic of Brazil 10.06.2020-12.06.2030
3.875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026
4,625 Rumänien 03.04.2019-2049
4,75 Petróleos Mexicanos 24.05.2018-26.02.2029
4.125 Ceske Drahy 23.07.2012-23.07.2019
4.375% UKRAINE 20/30 REGS
4.625 Rumänien 03.04.2019-2049
4.625% ROMANIA 19/49 SR S
4.875 Banco do Brasil (Cayman) 11.01.2022-2029
4.875 Bulgarien Energy 02.08.2016-02.08.2021
5,625 Arab Republic of Egypt 16.04.18-16.04.30
5.875 EP Energy SA 31.10.2012-01.11.2019
7,65 Russia Government Bond 24.04.2019-10.04.2030
7.05 Russische Föderation 23.01.13-19.01.2028
Banque Ouest Afr.Dev. 22.01.2021-22.01.2033
Bulgarian Energy Holding EAD 4,25% 07.11.2018
Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
Ceske Drahy AS 4,125% 23.07.2019
Colombia Government International Bon
Colombia Government International Bond 3.875%
Croatia Government International Bond 3% 20.03.2..
DWS Covered Bond Fund
Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
Energia Finance AB 2.125% 07.03.2027
EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
Hungary Government International Bond 3,875% 24.02.2020
Indonesia Government International Bo
Indonesia Government International Bond 3.75% 1...
IPIC GMTN Ltd 3,625% 30.05.2023
Mexico Government International Bond
Mexico Government International Bond 3,625% 09...
Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
Not available
PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/
PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75
RELB 7.65 10APR30
Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029
Republic of South Africa Government I
Republic of South Africa Government International
RFLB 7.65 10APR30
Romanian Government International Bond 2,875% 28.10.2024
Russian Federal Bond – OFZ 7,05% 19.01.2028
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19.0
Sonstige
SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.2027
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05.07
Turkey Government International Bond 3,25% 14.0...
Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 4,032%