Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LLB Anl Schwellenld ESG VT k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
138,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,50%
1,50%
3 maanden
0,90%
0,90%
YTD
0,13%
0,13%
1 jaar
5,45%
5,45%
2 jaar
3,00%
3,00%
3 jaar
-4,12%
-4,12%
5 jaar
-1,51%
-1,51%
10 jaar
0,76%
0,76%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 3-4-2023
Top 5 participaties
%
4.875 Banco do Brasil (Cayman) 11.01.2022-2029
3,62
3.875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026
3,25
2.25 African Development Bank 14.9.2022-14.9.2029
2,97
2.125 Energa Finance AB 07.03.17-07.03.27
2,84
3.875 Fed Republic of Brazil 10.06.2020-12.06.2030
2,82
Top 5 participaties
4.875 Banco do Brasil (Cayman) 11.01.2022-2029 3,62%
3.875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026 3,25%
2.25 African Development Bank 14.9.2022-14.9.2029 2,97%
2.125 Energa Finance AB 07.03.17-07.03.27 2,84%
3.875 Fed Republic of Brazil 10.06.2020-12.06.2030 2,82%
Rest 84,5%
Top 5 regio's
%
Overige
59,90
Roemenië
7,00
India
5,40
Indonesië
5,20
Turkije
5,00
Top 5 regio's
Overige 59,9%
Roemenië 7,0%
India 5,4%
Indonesië 5,2%
Turkije 5,0%
Rest 17,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,28
Liquiditeiten
4,41
Overige
1,31
Activaspreiding
Obligaties 94,28%
Liquiditeiten 4,41%
Overige 1,31%
Fondsinformatie
Depothouder
Liechtensteinische Landesbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
17-02-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000A00EC3
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Straat
Wipplingerstraße 35
Plaats
Wien
+43 1 536160
pm@semperconstantia.at