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Data van
31-8-2015
Deposito's 90,1%
Liquiditeiten 9,9%
31-8-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Globaal 90,1%
Cash 9,9%
31-8-2015
Cash
Globaal
Overige 22,83%
Rest 77,17%
30-9-2022
Overige
Bank Nova Scotia 2.98% 17.04.2023 Sr 2,35%
Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr 2,25%
Cp Barclays Bk Plc Zero % 11.04.2023 2,18%
Cp Bng Bank Nv Zero % 06.04.2023 1,96%
Cd Smbc Brussels Zero % 31.05.2023 1,81%
Cp Rte Edf Transpor Zero % 24.04.2023 1,81%
Snb Bill Zero% 13.11.2023 Uns 1,81%
Bank Of Montreal 2.89% 20.06.2023 Sr 1,74%
Cp Reg Rhone-Alpes Zero % 20.04.2023 1,67%
Japan T-Bill Zero% 10.05.2023 Sr 1,51%
Rest 80,91%
31-3-2023
Bank Nova Scotia 1.83 27.04.2022 Sr
Bank Nova Scotia 2.98% 17.04.2023 Sr
Bank Of Montreal 1.61% 28.10.2021 Sr
Bank Of Montreal 2.1% 06.10.2020 Sr
Bank Of Montreal 2.89% 20.06.2023 Sr
Basler Kantnalbk 0 11.04.2022 Sr
Berner Kantonbk 0% 20.10.2020 Sr
Can Imperial Bk 1.66% 20.01.2020 Sr
Can Imperial Bk 1.9% 26.04.2021 Sr
Carnival Corp 1.125% 06.11.2019 Sr
Cd Abn Amro Bank Nv Zero% 07.07.2020
Cd Bank Of East Asi Zero % 26.10.2022
Cd China Construct Zero % 14.05.2020
Cd China Construct Zero % 16.02.2021
Cd Emirates Nbd Lon Zero 19.04.2022
Cd Ind Com Bk China Zero % 28.02.2022
Cd Mizuho Bk/Lon Zero % 06.11.2020
Cd Natl Bk Kuw Ny 2.60000% 07.10.2022
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 14.04.2020
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 14.10.2020
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 15.10.2019
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 19.01.2022
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 19.07.2021
Cd Smbc Brussels Zero % 31.05.2023
City Of Lausanne 0% 07.12.2020 Sr
City Of Lausanne 0% 08.06.2020 Uns
Cntrl Nippon Exp 0.001% 06.05.2021 'Emtn' Sr
Cntrl Nippon Exp 0.43 28.04.2022 'Emtn' Sr
Cntrl Nippon Exp 0.43% 28.04.2022 'Emtn' Sr
Cp Agricultural Bk Zero % 02.09.2021
Cp Airbus Grp Finan Zero % 15.06.2020
Cp Bank Of China Lt Zero % 09.12.2019
Cp Bank Of China Lt Zero 11.04.2022
Cp Barclays Bk Plc Zero % 11.04.2023
Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 12.10.2020
Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 29.11.2019
Cp Bng Bank Nv Zero % 06.04.2023
Cp China Construct Zero % 10.12.2019
Cp Icbc Luxembourg Zero % 01.06.2021
Cp Nordea Bank Zero % 08.12.2020
Cp Nordea Bank Zero % 19.12.2022
Cp Reg Rhone-Alpes Zero % 20.04.2023
Cp Rte Edf Transpor Zero % 24.04.2023
Cp Stedin Hold Nv Zero % 06.04.2021
Cp Tennet Hld Bv Zero % 16.11.2021
Cp Unedic Zero % 25.10.2022
Cp Unilever Nv Zero % 23.04.2020
Credit Suisse Ld 1.375% 29.11.2019 'Emtn' Sr
Daimler Ag 2% 07.04.2020 'Emtn' Sr
Japan T-Bill Zero % 16.12.2019 Sr
Japan T-Bill Zero 30.05.2022 Sr
Japan T-Bill Zero% 06.01.2022 Sr
Japan T-Bill Zero% 10.05.2023 Sr
Japan T-Bill Zero% 14.11.2022 Sr
Japan T-Bill Zero% 17.05.2021 Sr
Japan T-Bill Zero% 18.05.2020 Sr
Japan T-Bill Zero% 25.02.2021 Sr
Japan T-Bill Zero% 27.04.2020 Sr
Japan T-Bill Zero% 28.11.2022 Sr
Japan T-Bill Zero% 31.05.2021 Sr
Luzern Kantonbk 0% 30.04.2021 Sr
Lvmh Moet Hennes 0% 26.05.2020 'Emtn' Sr
Macquarie Bk Ltd 3% 29.11.2022 'Emtn' Sr
Natl Bank Canada 1.957 30.06.2022 Sr
Natl Bank Canada 1.957% 30.06.2022 Sr
Not available
Pfand Schwz Hypo 0% 22.11.2022 Sec
Roche Kapitalmkt 0% 25.11.2022 Sr
Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr
Singapore T-Bill Zero 09.08.2022 Uns
Snb Bill Zero% 13.11.2023 Uns
Swiss T-Bill Zero% 18.06.2020 Uns
Toronto Dom Bank 2.621% 22.12.2021 Sr
Ubs Ag London 0.17 13.05.2022 Sr
Ubs Ag London 0.17% 13.05.2022 Sr
Zuercher Kbk 0 08.04.2022 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2019 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr
Zuercher Kbk 0% 11.10.2022 Sr
Zuercher Kbk 0% 15.02.2021 Sr
Zuercher Kbk 0% 16.08.2021 Sr