Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pic ShTm Mon Mkt CHF P CHF u.

Monetair niet-Euro : Zwitserse frank

Koers 30-4-2024

82,82

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Zwitserse frank

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,11%	0,11%
3 maanden	-4,50%	0,34%
YTD	-4,95%	0,46%
1 jaar	2,02%	1,46%
2 jaar	3,13%	0,87%
3 jaar	4,29%	0,31%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
FTSE CHF 1 MTH EURO DEP. COMP.

Doelstelling
Het doel van dit Compartiment is de beleggers een grote mate van bescherming van hun vermogen in Zwitserse frank te bieden, door te beleggen in vastrentende effecten, zoals obligaties, schatkistpapier en effecten die zijn uitgegeven door overheden of hun organen, eurobonds en obligaties met een vlottende rente, waarbij de residuele looptijd van elke belegging de drie jaar niet overschrijdt. Al deze beleggingen samen, met liquide middelen en regelmatig verhandelbare geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, vertegenwoordigen minimaal twee derde van het vermogen van het Compartiment. De gemiddelde residuele looptijd van de activa van dit Compartiment ('duration') mag niet langer zijn dan een jaar. Het Compartiment zal hoofdzakelijk op korte termijn beleggen. Minimum twee derde van het totale vermogen zal worden uitgedrukt in Zwitserse franc, en alle beleggingen die niet in Zwitserse frank luiden, worden over het algemeen ingedekt om te vermijden dat zij worden blootgesteld aan de risico’s van een andere valuta dan de Zwitserse frank. Minimum twee derde van het nettovermogen zal worden uitgedrukt in Zwitserse frank, en alle beleggingen die niet in Zwitserse frank luiden, worden over het algemeen ingedekt om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan de risico’s van een andere valuta dan de Zwitserse frank. Er wordt voornamelijk belegd in effecten van emittenten met een rating van ten minste P1 en/of A1 voor beleggingen op korte termijn en A3/Avoor beleggingen op lange termijn. Bij gebrek aan een officiële rating beslist de raad van bestuur over de aankoop van effecten die voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria. Een zelfde minimumrating is van toepassing op de financiële instellingen waarbij de in ondergeschikte mate aangehouden liquide middelen in bewaring worden gegeven. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen. Zo kan het Compartiment credit default swaps afsluiten, zoals nader toegelicht in het volledige prospectus.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Bank Nova Scotia 2.98% 17.04.2023 Sr 2,35%
	Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr 2,25%
	Cp Barclays Bk Plc Zero % 11.04.2023 2,18%
	Cp Bng Bank Nv Zero % 06.04.2023 1,96%
	Cd Smbc Brussels Zero % 31.05.2023 1,81%
	Rest 89,45%

Top 5 regio's	%
Globaal	90,10
Cash	9,90

Activaspreiding	%
Deposito's	90,10
Liquiditeiten	9,90

Fondsinformatie
Depothouder	Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	04-11-1997
Datum Algemene Vergadering	3 december om 10 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU0128498697
Minimale inleg	CHF 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat	15, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxemburg
+352 467 171-1

www.assetmanagement.pictet