Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay SF TR Div Cr H-£ QI u.
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 67,36%
Overige 17,28%
Liquiditeiten 8,47%
Converteerbare Obligaties 6,53%
Futures 0,17%
FX Forwards 0,08%
Opties 0,08%
Derivaten 0,04%
Aandelen 0,0%
31-7-2024
Aandelen
Converteerbare Obligaties
Derivaten
Futures
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Opties
Overige
Verenigde Staten 29,24%
Verenigd Koninkrijk 9,24%
Ierland 9,22%
Spanje 3,91%
Duitsland 3,47%
Frankrijk 2,85%
Mexico 2,82%
Italië 2,66%
Brazilië 2,66%
Colombia 2,51%
Turkije 2,04%
Nederland 1,75%
Roemenië 1,74%
Zuid-Afrika 1,74%
China 1,58%
Oman 1,18%
Indonesië 1,16%
Egypte 0,98%
Dominikaanse Republiek 0,88%
Verenigde Arabische Emiraten 0,88%
Chili 0,85%
Bermuda Eilanden 0,8%
Saoedi-Arabië 0,78%
Peru 0,71%
IJsland 0,7%
Argentinië 0,68%
EL Salvador 0,63%
Servië 0,62%
Paraguay 0,62%
Maleisië 0,54%
Kaaiman Eilanden 0,54%
Canada 0,54%
Zuid-Korea 0,53%
Slovenië 0,53%
Oezbekistan 0,52%
Thailand 0,51%
Oostenrijk 0,5%
Oekraïne 0,46%
Luxemburg 0,45%
Tsjechië 0,44%
Polen 0,44%
Angola 0,41%
Zwitserland 0,41%
Australië 0,39%
Marokko 0,36%
Tunesië 0,31%
Guatemala 0,28%
Venezuela 0,28%
Nigeria 0,26%
Hongarije 0,22%
Ecuador 0,21%
Pakistan 0,21%
Ivoorkust 0,21%
Senegal 0,21%
Sri Lanka 0,2%
Costa Rica 0,16%
Nieuw-zeeland 0,14%
Macao 0,13%
India 0,11%
Uruguay 0,1%
Northern Macedonia 0,09%
Montenegro 0,07%
Kenia 0,07%
Libanon 0,05%
Kazachstan 0,03%
Hong Kong 0,0%
Singapore 0,0%
Vietnam 0,0%
Japan -0,04%
Rest 0,24%
31-7-2024
Afrika/Midden-Oosten
Angola
Argentinië
Australië
Azië (ex-Japan)
Bermuda Eilanden
Brazilië
Canada
Centraal & Oost-Europa
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
EL Salvador
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
Frankrijk
Guatemala
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Kaaiman Eilanden
Kazachstan
Kenia
Latijns Amerika
Libanon
Luxemburg
Macao
Maleisië
Marokko
Mexico
Montenegro
Nederland
Nieuw-zeeland
Nigeria
Noord-Amerika
Northern Macedonia
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Europa
Overige
Pakistan
Paraguay
Peru
Polen
Roemenië
Saoedi-Arabië
Senegal
Servië
Singapore
Slovenië
Spanje
Sri Lanka
Thailand
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Uruguay
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Vietnam
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zwitserland
Landen en centrale overheden 26,18%
Financiële instellingen 17,98%
Energie 7,03%
Communicatiediensten 6,47%
Cyclische consumptie 5,19%
Non-cyclische consumptie 2,94%
Hoofdgoederen 2,63%
Technologie 2,34%
Ind. ondernemingen 2,3%
Nutsvoorzieningen 1,02%
Overige 0,12%
Rest 25,82%
31-7-2024
Communicatiediensten
Cyclische consumptie
Energie
Financiële instellingen
Hoofdgoederen
Ind. ondernemingen
Landen en centrale overheden
Non-cyclische consumptie
Nutsvoorzieningen
Overige
Technologie
T 4 5/8 02/28/25 4,0%
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,27%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,14%
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 0,99%
DB 10 12/27 PERP REGS 0,88%
NWG 8 1/8 PERP 0,86%
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 0,84%
BBVASM 8 3/8 06/28 PERP REGS 0,78%
HSBC Bank Plc ISDA - USD Cash Collateral 0,75%
CMZB 6 1/2 10/29 PERP REGS 0,71%
Rest 87,78%
31-7-2024
ABOBK 6 1/2 03/72 PERP REGS
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS
BBVASM 8 3/8 06/28 PERP REGS
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
BNTNF 10 01/01/25
BNTNF 10 01/01/31
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
CBGSI ETD USD
CMZB 6 1/2 10/29 PERP REGS
COLTES 13 1/4 02/09/33
DB 10 12/27 PERP REGS
HSBC Bank Plc ISDA - USD Cash Collateral
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS
NWG 8 1/8 PERP
T 4 5/8 02/28/25