Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay SF TR Div Cr H-£ QI u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
100,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,37%
1,61%
3 maanden
YTD
34,04%
29,42%
1 jaar
46,98%
42,34%
2 jaar
24,46%
23,88%
3 jaar
10,96%
10,36%
5 jaar
8,62%
7,04%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
T 4 5/8 02/28/25
4,15
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
1,27
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
1,17
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
1,01
DB 10 12/27 PERP REGS
0,89
Top 5 participaties
T 4 5/8 02/28/25 4,15%
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,27%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,17%
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 1,01%
DB 10 12/27 PERP REGS 0,89%
Rest 91,51%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
28,96
Ierland
9,68
Verenigd Koninkrijk
9,21
Spanje
3,98
Duitsland
3,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 28,96%
Ierland 9,68%
Verenigd Koninkrijk 9,21%
Spanje 3,98%
Duitsland 3,2%
Rest 44,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
68,09
Overige
17,49
Liquiditeiten
8,35
Activaspreiding
Obligaties 68,09%
Overige 17,49%
Liquiditeiten 8,35%
Rest 6,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-04-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1050661047
Minimale inleg
GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com