Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SEB Total Return Bond Fund u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
29-2-2024
Obligaties 96,4%
Cash & Overige 2,51%
Rest 1,09%
29-2-2024
Cash & Overige
Obligaties
Overige
Frankrijk 27,17%
Italië 24,59%
België 21,41%
Spanje 15,89%
Denemarken 4,16%
Finland 3,17%
Andere 2,51%
Rest 1,09%
29-2-2024
Andere
België
Cash & overige
Denemarken
Finland
Frankrijk
Italië
Spanje
Zweden
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 21,41%
Frankreich EO-OAT 1994(25) 20,79%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) 17,79%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) 6,8%
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 6,43%
Spanien EO-Obl. 2001(32) 4,28%
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 4,16%
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 3,19%
Frankreich EO-OAT 2014(24) 3,18%
Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 20(27) 3,17%
Rest 8,79%
29-2-2024
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79
Belgien. Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67
Belgien. Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65
Belgien. Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72
Belgien. Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79
Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2022
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Fonci
Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 07.02.2019
Caisse Refinancement l`Habitat EO-Covered Bonds 2012(24)
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)
CIF Euromortgage EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)
CIF Euromortgage SA 3,25% 20.10.2015
CIF Euromortgage SA 3,75% 23.10.2019
Fällige Prüfungskosten
Finnland, Republik EO-Bonds 2016(23)
Finnland. Republik EO-Bonds 2016(23)
Forderungen Kupon Spanien
France Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
France Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
Frankreich EO-OAT 1994(25)
Frankreich EO-OAT 2007(23)
Frankreich EO-OAT 2008(18)
Frankreich EO-OAT 2011(22)
Frankreich EO-OAT 2014(24)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(22)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2009(19)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2012(17)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2013(18)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2015(25)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2019(24)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2020(23)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15.12.2016
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)
Not available
Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 20(27)
Preis- und Ausschüttungsveröffentlichung
Spanien EO-Bonos 2009(19)
Spanien EO-Bonos 2013(23)
Spanien EO-Bonos 2015(25)
Spanien EO-Bonos 2018(23)
Spanien EO-Bonos 2020(25)
Spanien EO-Obl. 2001(32)
Spanien EO-Obligaciones 2015(18)
Spanien EO-Obligaciones 2015(25)
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2010(20) Nr. 1583
Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2013(19) Nr. 1582
Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2016(21) Nr. 1585
Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
Swedish Covered Bond Corp,.The SK-Loan 2016(22) Nr
Swedish Covered Bond Corp.,The SK-Loan 2016(22) Nr.143
Swedish Covered Bond Corp..The SK-Loan 2016(22) Nr