Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SEB Total Return Bond Fund u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-4-2024
21,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,11%
0,11%
3 maanden
0,29%
0,29%
YTD
0,08%
0,08%
1 jaar
2,52%
2,52%
2 jaar
-0,06%
-0,06%
3 jaar
-1,02%
-1,02%
5 jaar
-0,61%
-0,61%
10 jaar
Benchmark
100% EURIBOR 3 M + 50BP TR (EUR)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)
24,80
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72
23,11
Frankreich EO-OAT 1994(25)
20,92
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
9,90
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)
4,18
Top 5 participaties
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) 24,8%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 23,11%
Frankreich EO-OAT 1994(25) 20,92%
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 9,9%
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 4,18%
Rest 17,08%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
27,67
Italië
24,80
België
23,11
Spanje
15,09
Denemarken
4,18
Top 5 regio's
Frankrijk 27,67%
Italië 24,8%
België 23,11%
Spanje 15,09%
Denemarken 4,18%
Rest 5,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,04
Cash & Overige
1,03
Activaspreiding
Obligaties 98,04%
Cash & Overige 1,03%
Rest 0,94%
Fondsinformatie
Depothouder
SEB AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
15-08-1988
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE0008473414
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com