Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global Capi WT6 k.
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 65,18%
Aandelen 30,11%
Overige 0,7%
Rest 4,02%
31-7-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 51,02%
Andere 8,48%
Japan 7,16%
Frankrijk 6,57%
Verenigd Koninkrijk 3,9%
Duitsland 2,9%
Nederland 2,1%
Zwitserland 1,98%
Canada 1,87%
Denemarken 1,77%
Italië 1,44%
België 1,26%
Ierland 1,13%
Spanje 1,06%
Australië 0,8%
Europese Unie 0,79%
Zweden 0,74%
Kaaiman Eilanden 0,56%
Nieuw-zeeland 0,27%
Oostenrijk 0,17%
Rest 4,02%
31-7-2024
Andere
Australië
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Europese Unie
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Kaaiman Eilanden
Nederland
Nieuw-zeeland
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Informatietechnologie 8,7%
Gezondheidszorg 4,92%
Financiële instellingen 4,89%
Ind. ondernemingen 4,88%
Discretionaire consumptiegoederen 3,58%
Communicatiediensten 1,66%
Materialen 0,92%
Basis consumptiegoederen 0,57%
Rest 69,89%
31-7-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 2,89%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 173 FIX 0.400% 20.06.2040 2,89%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2027 2,6%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.02.2036 2,22%
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041 2,2%
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032 2,19%
US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 1,83%
Microsoft Corp 1,72%
Amazon.com Inc 1,5%
US TREASURY N/B FIX 0.625% 31.07.2026 1,33%
Rest 78,63%
31-7-2024
Amazon.com Inc
ASML Holding NV
Cash Offset For Short Futures
FRANCE (GOVT OF) 5Y FIX 0.000% 25.02.2027
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2025
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2027
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2027
FUTCA
FX FORWARD LEG 04.04.2024 EUR 36295115 L
FX FORWARD LEG 04.04.2024 EUR 36295121 L
FX FORWARD LEG 05.01.2024 EUR 35384943 L
FX FORWARD LEG 05.01.2024 EUR 35384952 L
FX FORWARD LEG 05.01.2024 JPY 35638769 L
FX FORWARD LEG 05.01.2024 USD 35639540 L
FX FORWARD LEG 06.03.2024 EUR 36030182 L
FX FORWARD LEG 06.03.2024 EUR 36030332 L
FX FORWARD LEG 06.03.2024 EUR 36030977 L
FX FORWARD LEG 06.03.2024 JPY 36294830 L
FX FORWARD LEG 06.03.2024 USD 36295808 L
FX FORWARD LEG 06.10.2023 EUR 34250699 L
FX FORWARD LEG 06.10.2023 EUR 34250702 L
FX FORWARD LEG 06.10.2023 EUR 34251068 L
FX FORWARD LEG 06.11.2023 EUR 34708264 L
FX FORWARD LEG 06.11.2023 EUR 34708267 L
FX FORWARD LEG 06.11.2023 EUR 34708882 L
FX FORWARD LEG 07.02.2024 EUR 35638901 L
FX FORWARD LEG 07.02.2024 EUR 35639066 L
FX FORWARD LEG 07.02.2024 EUR 35639189 L
G U3
G Z3
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 173 FIX 0.400% 20.06.2040
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 148 FIX 0.005% 20.06.2026
JP1201731L76
L_33594278_EUR
L_33594530_EUR
L_33594659_EUR
L_33934431_EUR
L_33934452_EUR
L_33934590_EUR
LONG GILT FUTURE 0324
LONG GILT FUTURE 0923
LONG GILT FUTURE 1223
Microsoft Corp
US 10YR ULTRA FUT 0324 FUT
US 10YR ULTRA FUT 0624 FUT
US 10YR ULTRA FUT 0923 FUT
US 10YR ULTRA FUT 1223 FUT
US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.07.2023
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.08.2024
US TREASURY N/B FIX 0.625% 31.07.2026
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028
US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031
US TREASURY N/B FIX 1.875% 15.02.2051
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.02.2036
US91282CCP41
US91282CCT62
US91282CCV19
US91282CFF32
UXYU3
UXYZ3
VISA INC-CLASS A SHARES