Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global Capi WT6 k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
88,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,00%
1,00%
3 maanden
1,38%
1,38%
YTD
0,99%
0,99%
1 jaar
5,45%
5,45%
2 jaar
1,95%
1,95%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028
4,12
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 173 FIX 0.400% 20.06.2040
2,76
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2027
2,55
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.02.2036
2,32
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032
2,10
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 4,12%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 173 FIX 0.400% 20.06.2040 2,76%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2027 2,55%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.02.2036 2,32%
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032 2,1%
Rest 86,15%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,28
Andere
8,30
Frankrijk
8,15
Japan
6,76
Verenigd Koninkrijk
2,82
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,28%
Andere 8,3%
Frankrijk 8,15%
Japan 6,76%
Verenigd Koninkrijk 2,82%
Rest 21,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
65,31
Aandelen
29,95
Overige
0,69
Activaspreiding
Obligaties 65,31%
Aandelen 29,95%
Overige 0,69%
Rest 4,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-09-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2324796635
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu