Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NMI Var Term R u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
28-3-2024
Obligaties 100,0%
28-3-2024
Diverse debiteuren & crediteuren
Effectenportefeuille
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Italië 23,46%
Luxemburg 19,52%
Spanje 17,38%
Duitsland 12,33%
Frankrijk 8,34%
België 7,5%
Ierland 3,64%
Nederland 2,73%
Slovenië 1,38%
Oostenrijk 1,08%
Verenigde Staten 1,05%
Letland 0,8%
Finland 0,79%
Rest 0,0%
31-12-2021
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Jersey
Letland
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Overige
Overige Landen
Portugal
Rusland
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigde Staten
Voormalige Sovjet Unie
Zuid-Korea
Zweden
Landen en centrale overheden 70,86%
Supranationaal organisaties 5,76%
Overheidsinstellingen 4,72%
Federale staten & Provincies 4,48%
Financial Institutions 4,32%
Energie & Water 4,29%
Gedivers. finan. diensten 2,75%
Transportation 1,92%
Verzekeringsmaatschappijen 0,54%
Eten & drinken 0,36%
28-3-2024
Banken, verzekeringen & Fin. Inst.
Collateralised
Energie & Water
Eten & drinken
Federale staten & Provincies
Financial Institutions
Financiële instellingen
Gedivers. finan. diensten
Ind. ondernemingen
Landen en centrale overheden
Overheid
Overheid (semi)
Overheidsinstellingen
Overige
Overige Financiële diensten
Steden
Sub Government
Supranationaal organisaties
Transportation
Verzekeringsmaatschappijen
GERMANY 2.3 23-33 15/02A 4,0%
SPAIN 1.85 19-35 30/07A 3,87%
SPAIN 1.50 17-27 30/04A 3,48%
GERMANY 4.00 05-37 04/01A 3,29%
ITALY 3.00 19-29 01/02S 3,25%
ITALY 1.35 19-30 01/04S 3,23%
SPAIN 2.70 18-48 31/10A 3,07%
ITALY 0.90 20-31 01/04S 2,66%
SPAIN 1.25 20-30 31/10A 2,53%
ITALY 2.8 18-28 01/12S 2,44%
Rest 68,18%
28-3-2024
0% Frankrijk 1992-25/04/2023
1.000% Bundesschatzanweis 10-14/12/2
1.000% Netherlands Govern 11-15/01/2
1.750% Netherlands Govern 10-15/01/2
2.125% Unedic 09-03/12/2012
2.250% Bundesschatzanweis 08-10/12/2
2.75% Nederland 15/01/2009
2.750% Netherlands Govern 09-15/01/2
3% Bundesschat 12/2004
3% Bundesschatzanweis 08-12/03/2
3% Cas Dep E Prest 05-31/01/13
3% Frankrijk 12/07/2008
3% Frankrijk 1998-2009
3% Frankrijk BTAN 2002-2008
3.000% Bundesschatzanweis 08-12/03/2
3.125% Finnish Government 09-15/09/2
3.25% Ierland 2003-2009
3.25% Ierland Schatkistcert.2003-18/04/2009
3.250% Netherlands Govern 11-15/07/2
3.375% Finnish Government 10-15/04/2020
3.400% Republic of Austri 09-20/10/2
3.5% KFW Int. Fin. 2007
3.5% Oostenrijk
3.5% Oostenrijk 15/09/2021
3.500% Finnish Government 11-15/04/2
3.500% Netherlands Govern 10-15/07/2
3.75% B.Rep. Deutschland 04-04/01/2
3.75% Banco Credito Local 04-09 30/06A
3.75% Buoni Pol Del Tes 01/08/2021
3.75% Buoni Poliennali Del Te 01/08/16
3.75% Duitsland
3.75% Duitsland 01/2009
3.75% Duitsland 04/01/2015
3.75% Frankrijk OAT 06-17 25/04A
3.75% Nederland
3.750% B. Rep. Deutschland 06-04/01/
3.750% B.Rep. Deutschland 03-04/07/2
3.750% B.Rep. Deutschland 04-04/01/2
3.750% B.Rep. Deutschland 04-04/01/2015
3.750% Buoni Poliennali D 06-15/09/2
3.750% Deutsche Bahn Fina 10-09/07/2025
3.750% French Treasury No 07-12/09/2
3.750% Netherlands Govern 10-15/01/2
3.800%Republic of Austria 03-20/10/2
3.875% Intl Bk Recon & Development 2009-20/05/2019
3.900%Republic of Austria 05-15/07/2
4% Buoni Poliennali D 07-15/04/2
4% Buoni Poliennali Del Te 01/02/17
4% Duitsland 01/04/2037
4% Duitsland 01/2007
4% Duitsland 02/2007
4% Duitsland 04/01/2037
4% Frankrijk
4% Frankrijk 03/2013
4% Frankrijk 03/2014
4% Frankrijk 25/10/2013
4% Frankrijk OAT 06-25/10/2038
4% Italië 01/02/2017
4% Italië 01/03/2005
4% Italy 1/02/2017
4% Oostenrijk 15/07/2009
4% Oostenrijk EMTN 05-16 15/09A
4.000% Buoni Poliennali D 07-15/04/2
4.000% Frankrijk 03-25/04/2014
4.000% Frankrijk 03-25/10/2013
4.000% Frankrijk 06-25/10/2038
4.000% Frankrijk 07-25/10/201
4.000% Italy 06-01/02/2017
4.000% Netherlands Govern 08-15/07/2
4.000% Netherlands Govern 09-15/07/2
4.000%Republic of Austria 06-15/09/2
4.125% Autobahn Schnell A 08-14/03/2014
4.15% MBNA Credit Card MNT 1
4.150% Republic Of Austri 06-15/03/2
4.25% Dexia Mun. Agency 03.09.2007
4.25% Finnish Government 15/09/2
4.25% Italië Btps 01/11/09
4.250% B.Rep. Deutschland 04/01/2014
4.250% B.Rep. Deutschland 04/07/2014
4.250% B.Rep. Deutschland 07-04/07/2
4.250% Bundesobligation 07-12/10/201
4.250% European Investmen 07-15/10/2014
4.250% Finnish Government 07-15/09/2
4.250% Italy 03-01/08/2013
4.250% Nederland 03-15/07/2013
4.300% Hellenic Republic 07-20/07/20
4.375% Finnish Government 08-04/07/2
4.375% Finnish Government 08-04/07/2019
4.375% ICO EMTN 07-12 23/05A
4.375% Portugal 16/06/2014
4.375% Portugal 2003-16/06/2014
4.5% BRD 99/09
4.5% Duitsland
4.5% Duitsland 04/01/2002-2013
4.5% Duitsland 04/01/2013
4.5% Nederland 07-17 15/07A
4.500% Buoni Poliennali D 08-01/03/2
4.500% Buoni Poliennali D 08-01/08/2018
4.500% European Investmen 09-15/10/2025
4.75% Frankrijk OAT 01/2012
4.750% B.Rep. Deutschland 98-04/07/2
4.750% Buoni Poliennali D 08-01/08/2
4.750% Buoni Poliennali D 11-01/09/2
4.750% Frankrijk 02-25/10/2012
5% BRD 00/05
5% Frankrijk 25.10.2011
5% Ierland schatkistcertificatien 2004-2013
5% Italië 02/2012
5% Nederland 15/07/2012
5.000% Frankrijk 00-25/10/2011
5.000% Nederland 02-15/07/2012
5.000% PROVINCE OF QUEBEC 09-29/04/2019
5.25% Duitsland
5.25% Duitsland 04/01/2008
5.25% Duitsland 04/01/2011
5.25% Duitsland 04/07/2010
5.25% Duitsland 2000
5.25% Italië 00-10/03/2005
5.25% Italië 11/2029
5.250% Italy 98-01/11/2029
5.375% Finnish Government 02-04/07/2
5.45% Smile Sec. Comp. 22/11/27
5.5% Duitsland
5.5% Frankrijk
5.5% Frankrijk 10-2010
5.5% Frankrijk OAT 25/10/2010
5.5% Nederland
5.5% Nederland 01/2028
5.5% Nederland 07/2010
5.5% Nederland 2000-2010
5.5% Spanje Bonos 2007-2017
5.500% Frankrijk 99-25/10/2010
5.500% Italy 99-01/11/2010
6% BRD 96-06/05-01
6.000% Hellenic Republic 09-19/07/20
6.000% Italy 99-01/05/2031
6.25% BRD 00/30
6.25% Duitsland
6.25% Duitsland 04/01/2024
6.250% B.Rep. Deutschland 00-04/01/2
6.250% B.Rep. Deutschland 94-04/01/2
6.5% Griekenland 00/19
6.500% B.Rep. Deutschland 97-04/07/2
7.75% Nederland 03/2005
7.75% Nederland 1995-2005
Austria
Banco Cred. Loc. ESP 30/09/05
België 0282 28/03/2015
BELGIQUE OLO
BELGIUM 4.00 12-32 28/03A
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM LIN.71 2045
BGB3.75 0645
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BRD
BRD 00-31
BTPS3.75 0416
Bundesrep. Deutschland 00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 28
Bundesrepublik Deutschland
Bundesschatzanweisungen 3%
Buoni Polien. 7.75% 01/06
Buoni Poliennali Del Tes 01/01/09
Corp Andina de Fomento
Czech Republic
DBB3.75 0725
DBR4.75 07/28
DEM OBL B I R D 96 0.00 081116
DEUTSCHE BAHN FIN
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 25
ESPAGNE
EUR OBL ALLEMAGNE 05 2.75 141207
EUR OBL ALLEMAGNE 06 3.00 140308
EUR OBL DEXIA MUNICIP. 02 4.25 030907
EUR OBL INSTIT CRED OF 98 05.00 181208
EUR OBL ITALIA 99 BTP 4.25 011109
EUR OBL NEDERLAND 00 5.50 150710
EUR OBL RABOBANK NEDERLAND 05 3.125 190710
EUR OBL SMILE SECURITI 01 05.45 221127
Eurofima
Finland
Finnish Governement 3.875% 06-15/9/2
Finnish Government 18/04/06
FLEMISH COMMUNITY 16
FLEMS3.875 0716
FRANCE 4.00 06-38 25/10A
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/10/2020
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/4/2020
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026
FRANCE 4 05-38 25/10A
FRANCE GOVERNMENT 19
FRANCE GOVERNMENT 20
FRANCE GOVERNMENT 21
France GOVT
France OAT
Frankrijk OAT (8.50%) 0.00 91-07 25/10U
FRTR3.25 1021
FRTR6.00 10/25
Germany
GERMANY 6.25 00-30 04/01A
GERMANY 4.00 05-37 04/01A
GERMANY 4.75 98-28 04/07A
GERMANY 6.25 00-30 04/01A
GERMANY 2.3 23-33 15/02A
GERMANY 6.25 00-30 04/01A
GERMANY 6.25 00-30 04/01A1A
Ierland Schatkistcertificaten 1999-2016
Irish Intercontinentale Bk 17/01/05
ITALIAN REPUBLIC
ITALIE
Italie 4% 07-2005
ITALY
ITALY 0.6 21-31 01/08S
ITALY 0.90 20-31 01/04S
ITALY 1.35 19-30 01/04S
ITALY 1.45 20-36 01/03S
ITALY 1.60 16-26 01/06S
ITALY 2.80 18-28 01/08S
ITALY 3.00 19-29 01/02S
ITALY 4.75 13-28 01/09S
ITALY 1.35 19-30 01/04S
ITALY 2.8 18-28 01/12S
ITALY 3.00 19-29 01/02S
ITALY 3.25 22-38 01/03S
ITALY BOT
Italy BTP
ITALY BUONI POLIENNA
MBNA
NEDERLAND_4%_15/01/2037
NETHER1.75 0723
NETHERLANDS
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT 37
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.5% 15/7/2017
NORTH RHINE W
Portugal
Q5 0419
QUEBEC
Rabobank
Republic of Austria
Republic of Austria 02/2012
Reseau Ferre de France
RESEAU FERRE FRANCE 33
RESFER5.00 1033
RFF
SAMPO HOUSING LOAN BANK
SAMPO OYJ-A SHS
Slovakia Government Bond
Smile Secs 01/27
Spain
SPAIN 1.25 20-30 31/10A
SPAIN 1.50 17-27 30/04A
SPAIN 1.85 19-35 30/07A
SPAIN 1.95 16-26 30/04A
SPAIN 2.70 18-48 31/10A
SPANISH
SPGB5.5 7/17