Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NMI Var Term R u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-4-2024
74,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bank Nagelmackers NV
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-6,86%
-6,86%
3 maanden
-6,43%
-6,43%
YTD
-8,01%
-8,01%
1 jaar
-2,66%
-2,66%
2 jaar
-6,28%
-6,28%
3 jaar
-7,44%
-7,44%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Delta Lloyd Institutional Variable Term is erop gericht om door middel van actief beheer een optimaal rendement te behalen. Het proactieve beleggingsbeleid legt de nadruk op risicomanagement. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, supranationale instellingen en door bedrijven. Obligaties worden op basis van een grondige analyse geselecteerd. Deze zijn hoofdzakelijk uitgegeven in euro’s. De portefeuille heeft minimaal een gewogen gemiddelde credit rating van AA3 (mate van kredietwaardigheid, gebaseerd op de iBoxx gemiddelde rating methodiek). De minimale rating van een obligatie bij aankoop is BBB3. Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd. De inkomsten van het compartiment worden herbelegd. U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het compartiment kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het compartiment.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY 2.3 23-33 15/02A
4,00
SPAIN 1.85 19-35 30/07A
3,87
SPAIN 1.50 17-27 30/04A
3,48
GERMANY 4.00 05-37 04/01A
3,29
ITALY 3.00 19-29 01/02S
3,25
Top 5 participaties
GERMANY 2.3 23-33 15/02A 4,0%
SPAIN 1.85 19-35 30/07A 3,87%
SPAIN 1.50 17-27 30/04A 3,48%
GERMANY 4.00 05-37 04/01A 3,29%
ITALY 3.00 19-29 01/02S 3,25%
Rest 82,1%
Top 5 regio's
%
Italië
23,46
Luxemburg
19,52
Spanje
17,38
Duitsland
12,33
Frankrijk
8,34
Top 5 regio's
Italië 23,46%
Luxemburg 19,52%
Spanje 17,38%
Duitsland 12,33%
Frankrijk 8,34%
Rest 18,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-08-2020
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van maart om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6289609321
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bank Nagelmackers NV
Straat
Plaats
Brussel
+32 (0)2 229 70 30
info@nagelmackers.be
www.nagelmackers.be