Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NMI Var Term R u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-4-2024 74,96
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bank Nagelmackers NV
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -6,86% -6,86%
3 maanden -6,43% -6,43%
YTD -8,01% -8,01%
1 jaar -2,66% -2,66%
2 jaar -6,28% -6,28%
3 jaar -7,44% -7,44%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Delta Lloyd Institutional Variable Term is erop gericht om door middel van actief beheer een optimaal rendement te behalen. Het proactieve beleggingsbeleid legt de nadruk op risicomanagement. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, supranationale instellingen en door bedrijven. Obligaties worden op basis van een grondige analyse geselecteerd. Deze zijn hoofdzakelijk uitgegeven in euro’s. De portefeuille heeft minimaal een gewogen gemiddelde credit rating van AA3 (mate van kredietwaardigheid, gebaseerd op de iBoxx gemiddelde rating methodiek). De minimale rating van een obligatie bij aankoop is BBB3. Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd. De inkomsten van het compartiment worden herbelegd. U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het compartiment kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het compartiment.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
GERMANY 2.3 23-33 15/02A 4,0%
SPAIN 1.85 19-35 30/07A 3,87%
SPAIN 1.50 17-27 30/04A 3,48%
GERMANY 4.00 05-37 04/01A 3,29%
ITALY 3.00 19-29 01/02S 3,25%
Rest 82,1%
Top 5 regio's %
Italië 23,46
Luxemburg 19,52
Spanje 17,38
Duitsland 12,33
Frankrijk 8,34
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 11-08-2020
Datum Algemene Vergadering 4e woensdag van maart om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code BE6289609321
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bank Nagelmackers NV
Straat
Plaats Brussel
  +32 (0)2 229 70 30
  info@nagelmackers.be
  www.nagelmackers.be