Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe US Agg Bd JD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-12-2021
Obligaties 97,91%
Overige 2,25%
Derivaten -0,16%
31-12-2021
Derivaten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 84,41%
Verenigd Koninkrijk 3,04%
Australië 1,93%
Ierland 0,94%
China 0,76%
Duitsland 0,67%
Chili 0,56%
België 0,46%
Mexico 0,43%
Zuid-Afrika 0,36%
Indonesië 0,34%
Spanje 0,34%
Frankrijk 0,29%
Hong Kong 0,29%
Denemarken 0,29%
Italië 0,26%
Saoedi-Arabië 0,25%
India 0,24%
Qatar 0,22%
Noorwegen 0,21%
Nederland 0,21%
Panama 0,21%
Japan 0,16%
Thailand 0,14%
Zuid-Korea 0,13%
Koeweit 0,13%
Zwitserland 0,13%
Taiwan 0,12%
Peru 0,12%
Hongarije 0,06%
Canada 0,06%
Rest 2,25%
31-12-2021
Australië
België
Brazilië
Canada
Cash & overige
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Hong Kong
Hongarije
Ierland
India
Indonesië
Italië
Japan
Koeweit
Mexico
Nederland
Noorwegen
Panama
Peru
Qatar
Saoedi-Arabië
Spanje
Taiwan
Thailand
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Overige 49,8%
Rest 50,2%
30-6-2017
Overige
FNMA 30 YR TBA JAN 20200101 2% 20500101 3,53%
TIPS 20210715 .125% 20310715 3,02%
US TREASURY N/B 20180215 3% 20480215 2,7%
FNMA 30 YR TBA JAN 20140101 2.5% 20440101 2,24%
US TREASURY N/B 20210131 .375% 20260131 2,04%
US TREASURY N/B 20210630 .125% 20230630 1,96%
US TREASURY N/B 20191115 2.375% 20491115 1,95%
US TREASURY N/B 20210815 2% 20510815 1,88%
US TREASURY N/B 20171115 2.75% 20471115 1,68%
US TREASURY N/B 20210515 2.375% 20510515 1,25%
Rest 77,76%
31-12-2021
Abbvie
Amazon.com
Anheuser-Busch InBev SA NV
Apple
ATandT
Bank of America
Barclays
Becton Dickinson and Co
Becton, Dickinson and Company
Broadcom
Capital One
Capital One Financial
Cigna
Citigroup
Comcast
Comcast, Special Class A
Crown Castle International
CVS Caremark Corp
Energy Transfer
Fannie Mae 4,5%
Fannie Mae Pool 3% 01.03.2043
FNMA 30 YR
FNMA 30 YR TBA JAN 20140101 2.5% 20440101
FNMA 30 YR TBA JAN 20200101 2% 20500101
FNMA 30 YR TBA NOV 20200101 2% 20500101
FNMA 30 YR TBA OCT 20140101 2.5% 20440101
GE
General Motors
GNMA II 15 YR
Goldman Sachs
JPMorgan Chase
MORGAN STANLEY
Not available
PETROLEOS MEXICANOS
Sabine Pass LNG LP
TIPS 20210715 .125% 20310715
UBS
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
United States Treasury Note/Bond 0,875% 28.02.2017
United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.05.2019
United States Treasury Note/Bond 2,625% 30.04.2016
United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2043
US TREASURY N/B 20171115 2.75% 20471115
US TREASURY N/B 20180215 3% 20480215
US TREASURY N/B 20191115 2.375% 20491115
US TREASURY N/B 20201115 .875% 20301115
US TREASURY N/B 20210131 .375% 20260131
US TREASURY N/B 20210515 2.375% 20510515
US TREASURY N/B 20210531 .125% 20230531
US TREASURY N/B 20210630 .125% 20230630
US TREASURY N/B 20210815 2% 20510815
VEREIT
Verizon Communications
Verizon Wireless
Vodafone
WELLS FARGO
Williams Companies
Woodside Petroleum Energy