Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe US Agg Bd JD u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 3-5-2024

9,31

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	-0,59%
3 maanden	-0,83%	-0,85%
YTD	1,16%	-1,64%
1 jaar	1,94%	-0,55%
2 jaar	-1,16%	-0,34%
3 jaar	0,37%	-3,28%
5 jaar	0,98%	0,23%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg US Aggregate Bond

Doelstelling
Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt met name in een gespreide portefeuille van Amerikaanse obligaties. Ook al is het niet het doel van het fonds om een duurzame investering te zijn, wordt de bevordering van de milieu- en/of maatschappelijke kenmerken gerealiseerd door het streven van het fonds om onder normale marktomstandigheden tenminste 10% van de waarde van de portefeuille blijvend te investeren in Duurzame investeringen, zoals bepaald door de SFDR.Het fonds streeft er ook naar om milieu- en/of maatschappelijke kenmerken te bevorderen door het vermijden van sectoren of bedrijven waarvan de activiteiten mogelijk als schadelijk voor het milieu en/of de maatschappij worden geacht te zijn, door middel van het toepassen van de eigen verantwoordelijke screening van de investeringsmanager (de Lijst van T. Rowe Price met verantwoorde uitsluitingen). De relevantie van het fonds ten aanzien van elke uitgesloten sector en/of elk uitgesloten bedrijf zoals opgenomen in de Lijst van verantwoorde uitsluitingen van T. Rowe Price, kan variëren op basis van de aard van de investeringsstrategie van het fonds. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in schuldeffecten te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de beleggingsbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De beleggingsbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via sectorallocatie, durationbeheer en effectenselectie. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG- factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. Meer informatie hieromtrent en de beleggingsrichtlijnen van de verantwoordelijke beheerder vindt u op troweprice.com/corporate/en/what- we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html. SFDR classificatie Artikel 8 Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Opbrengsten van de aandelenklasse worden uitgekeerd aan beleggers. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	FNMA 30 YR TBA JAN 20200101 2% 20500101 3,53%
	TIPS 20210715 .125% 20310715 3,02%
	US TREASURY N/B 20180215 3% 20480215 2,7%
	FNMA 30 YR TBA JAN 20140101 2.5% 20440101 2,24%
	US TREASURY N/B 20210131 .375% 20260131 2,04%
	Rest 86,47%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	84,41
Verenigd Koninkrijk	3,04
Australië	1,93
Ierland	0,94
China	0,76

Activaspreiding	%
Obligaties	97,91
Overige	2,25
Derivaten	-0,16

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-12-2003
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0181329151
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com