Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
28-6-2024
Obligaties 94,97%
Liquiditeiten 5,22%
FX Forwards 0,51%
Futures 0,03%
Derivaten -0,73%
28-6-2024
Derivaten
Futures
FX
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
zyCash
Verenigde Staten 53,19%
Frankrijk 7,74%
Duitsland 7,03%
Italië 4,53%
Spanje 4,47%
Verenigd Koninkrijk 3,58%
Canada 3,06%
Ierland 3,04%
Chili 2,03%
Australië 1,93%
Noorwegen 1,84%
Japan 1,54%
Zwitserland 1,28%
België 0,89%
Denemarken 0,72%
Brazilië 0,71%
Nederland 0,4%
Zweden 0,39%
Oostenrijk 0,36%
Luxemburg 0,32%
Peru 0,29%
Rest 0,65%
28-6-2024
Australië
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Canada
Cash
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Europa
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
IJsland
India
Italië
Japan
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Noord-Amerika
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Peru
Portugal
Singapore
Spanje
Taiwan
Tanzania
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 45,12%
Non-cyclische consumptie 12,56%
Energie 9,35%
Cyclische consumptie 9,0%
Nutsvoorzieningen 6,78%
Technologie 3,94%
Communicatiediensten 2,75%
Ind. ondernemingen 2,73%
Hoofdgoederen 2,72%
Landen en centrale overheden 0,1%
Rest 4,95%
28-6-2024
Banken
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Consumer Finance
Cyclische consumptie
Discretionaire consumptiegoederen
Electrische nutsvoorzieningen
Energie
Financiële instellingen
Hoofdgoederen
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Investeringsbanken
Kapitaalgoederen
Landen en centrale overheden
Non-cyclische consumptie
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Technologie
Telecomdiensten
Transport
Vastgoed
Verzekeringen
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,08%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,49%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,46%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
FABSJV 5 7/8 01/34 144A 1,08%
VARNO 8 11/32 144A 0,99%
F 5.85 05/17/27 0,98%
AVOL 5 3/4 03/29 144A 0,93%
WNTRDE 3 07/28 PERP REGS 0,87%
VARNO 7.862 1 11/83 REGS 0,85%
Rest 88,08%
28-6-2024
AbbVie Inc
AbbVie Inc. 4.25%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
AER 1 3/4 10/29/24
Alexander Funding Trust 1.841%2023-11-15
Altria Group. Inc. 4.8%
Amazon.com Inc
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
Anheuser-Busch Inbev NV
AON 27/8% 05/14/26
Aquarion Co 4% 15.08.2024
AstraZeneca 33/8 11/16/25
AstraZeneca 43/8 11/16/45
ATandT Inc
ATH FLOAT 05/24 144A
AVGO 4.926 05/37 144A
AVOL 5 3/4 03/29 144A
B 10/19/23
BAYNGR 6 3/8 11/30 144A
BNP 4 3/4 11/32 REGS
Brighthouse Financial Inc
Broadcom Corp 4.75%
Buckeye Partners LP 4.88%
Bundesobligation 0% 17.04.2020
Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
C 3.785 03/17/33
C 5.61 09/29/26
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
Citigroup Inc 4,45% 29.09.2027
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
CKE Restaurants. Inc. 4.96%
Cleco Corp
CNXC 6.65 08/02/26
CONE 1.45 01/22/27
CS 7 3/4 03/29 REGS
CS Sec USA LLC OTC CLR - USD Cash Collateral
DB 1 3/8 02/32 REGS
Emera US Finance LP
EQT Midstream Partners LP
Euro Schatz Future Mar 212021-03-08
F 5.85 05/17/27
FABSJV 5 7/8 01/34 144A
Fairfax Financial Holdings Ltd
FITB 4.772 07/28/30
GE Capital International Funding Comp
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY
General Electric Co
General Motors Financial Company Inc
GENMMK 3.882 04/31 REGS
HJ Heinz Co
HNGRY 2018-1A A2II 144A
HSBC 1.162 11/22/24
HSBC Bank Plc FX - USD Cash Collateral
Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
JIMMY 2017-1A A2II 144A
Jimmy John's Funding Llc 4.85%
JPM 2.595 02/24/26
JPM 4.912 07/25/33
LBG Capital No.2 PLC 15% 21.12.2019
MDLZ 23/8% 03/06/35
Microsoft 31/8 11/03/25
MS 0.791 01/22/25
MS 4.679 07/17/26
MUFG 4.788 07/18/25
Mylan NV
NBLY 2022-1A A2 144A
NEE 5.749 09/01/25
Nissan Motor Co Ltd 4.345%2027-09-17
Nissan Motor Co Ltd 4.81%2030-09-17
Not available
NRG 1.841 11/23 144A
NSANY 4.345 09/27 144A
NSANY 4.81 09/30 144A
NTT 1.162 04/26 144A
SCGAU 4 3/4 09/80 144A
SNX 1 1/4 08/24 144A
Southern California Edison Company 4%
STX 53/4% 12/34
SWAPIRS-GBP-Fixed 6.153%-MSDWLDN_B-19/10/25
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26
SWEDA 0.85 03/24 144A
T 0 1/8 04/30/22
T 0 1/8 05/31/22
T 0 1/8 07/31/22
T 0 7/8 01/31/24
T 0.9 03/25/24
T 2 1/2 05/15/24
T 2 1/2 05/31/24
T 2 1/4 03/31/24
T 3 1/4 08/31/24
T 4 3/8 10/31/24
T 5 08/31/25
Telefonica Europe B V 3.88%
Tyco Intl Group 51/8 09/14/45
UBS 7 3/4 03/29 REGS
UBS AG (var) 12.02.2026
UCGIM 6.572 01/22 144A
UCGIM 7 1/2 06/26 PERP REGS
Unicredit S.P.A. 6.572%2022-01-14
United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.06.2017
United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2017
United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2017
United States Treasury Note/Bond 1,375% 29.02.2020
United States Treasury Note/Bond 1,5% 30.11.2019
United States Treasury Notes
USD (SETTLED CASH)
USD (UNSETTLED SUBS/REDS)
USD/EUR - HEDGE
USD/GBP - HEDGE
Valmont Industries 51/4 10/01/54
VARNO 7.862 1 11/83 REGS
VARNO 8 11/32 144A
VMI 51/4% 10/01/54
Volkswagen International Finance NV
VRSK 51/2% 06/15/45
Walgreens Boots Alliance Inc
WFC 4.808 07/25/28
WFC 4.897 07/25/33
WFC 5.198 01/23/30
WNTRDE 3 07/28 PERP REGS
ZAXBY 2021-1A A2 144A