Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-6-2024 103,83
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,94% 0,94%
3 maanden 0,57% 0,57%
YTD 0,75% 0,75%
1 jaar 6,84% 6,84%
2 jaar 2,08% 2,08%
3 jaar -4,03% -4,03%
5 jaar 0,28% 0,28%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,36%
T 5 08/31/25 2,0%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,53%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,48%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,21%
Rest 91,44%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 52,08
Frankrijk 8,13
Duitsland 7,47
Spanje 4,64
Italië 4,15
Activaspreiding %
Obligaties 94,29
Liquiditeiten 6,37
Futures 0,22
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 29-08-2017
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU1228199490
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com