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Data van
29-2-2024
Obligaties 79,47%
Liquiditeiten 19,51%
Overige 0,79%
FX Forwards 0,22%
Rest 0,0%
29-2-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Canada 36,09%
Verenigde Staten 24,04%
Andere 20,53%
Verenigd Koninkrijk 14,7%
Duitsland 4,64%
Rest 0,0%
29-2-2024
Andere
Brazilië
Canada
Chili
Colombia
Duitsland
Frankrijk
Israël
Japan
Mexico
Peru
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
CASH OFFSET FOR BUYER CDS 68,29%
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35525151 L 39,22%
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 29,2%
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35558664 L 21,64%
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35524206 L 16,71%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 USD 36236648 L 15,14%
FX FORWARD LEG 20.03.2024 CAD 35573627 L 11,44%
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.250% 31.01.2025 10,3%
Cash Offset For Short Futures 10,1%
FX FORWARD LEG 19.03.2024 GBP 35524395 L 6,83%
29-2-2024
0RH2P FUT PUT OPT 11.03.2022 100.25
0RM4C FUT CALL OPT 14.06.2024 98.25
1MK3C FUT CALL OPT 05.05.2023 116
3MO EURO EURIBOR 0624 FUT
3MO EURO EURIBOR 1223 FUT
90-DAY BANK BILL 0624 FUT
90-DAY BANK BILL 0924 FUT
90-DAY BANK BILL 1222 FUT
90-DAY BANK BILL 1224 FUT
90DAY EURO$ 0922 FUT PUT OPT 19.09.2022 99
90DAY EURO$ 1222 FUT PUT OPT 19.12.2022 98.625
90DAY EURO$ 1222 FUT PUT OPT 19.12.2022 99
90DAY EURO$ FUTR 1223
AUSTRALIAN DOLLAR SPOT CALL OPT 07.02.2022 OP001BZB2 BASE LEG1
BANK ACCEPT FUTR 0624
BANK ACCEPT FUTR 1222
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 6.250% 04.01.2024
CANADA-GOV'T WI FIX 0.750% 01.02.2024
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.250% 01.05.2023
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.250% 01.08.2023
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.500% 01.11.2023
CANADIAN GOVERNMENT FIX 1.500% 01.06.2023
CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.000% 01.09.2023
CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.03.2024
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
CASH OFFSET FOR LONG PUT FX-OPTION
CASH OFFSET FOR SHORT CALL OPTION
Cash Offset For Short Futures
CASH OFFSET FOR SHORT INFLATION-SWAP POSITION
CDS
CDSCA
EDU2C FUT CALL OPT 19.09.2022 99.6875
ERH3C FUT CALL OPT 13.03.2023 99
ERH3C FUT CALL OPT 13.03.2023 99.5
ERH4C FUT CALL OPT 18.03.2024 98.5
ERU3C FUT CALL OPT 18.09.2023 98
ERZ3C FUT CALL OPT 18.12.2023 97.5
EURO-BOBL FUTURE 0323
EURO-BOBL FUTURE 0623 CALL OPT 21.04.2023 127411690
EURO-BUND FUTURE 0322
EURO-BUND FUTURE 0323
EURO-BUND FUTURE 0623
FED FUND 30DAY 0623 FUT
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.250% 25.07.2024
FUTCA
FVU3
FX FORWARD LEG 19.03.2024 GBP 35524395 L
FX FORWARD LEG 20.03.2024 CAD 35573627 L
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35524206 L
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35525151 L
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35558664 L
FX FORWARD LEG 20.12.2023 GBP 34371176 L
FX FORWARD LEG 20.12.2023 GBP 34371326 L
FX FORWARD LEG 27.03.2024 USD 36236648 L
FX FORWARD LEG 29.02.2024 USD 35951574 L
FX FORWARD LEG 30.11.2023 EUR 34990882 L
FX FORWARD LEG 30.11.2023 GBP 35020589 L
FX FORWARD LEG 30.11.2023 USD 34992442 L
FX FORWARD LEG 31.01.2024 USD 35600121 L
FX FORWARD LEG 31.10.2023 EUR 34418169 L
FX FORWARD LEG 31.10.2023 USD 34417449 L
GB00K8XJRT82
ICE 3MTH SONIA FU 0623 FUT
ICE 3MTH SONIA FU 1223 FUT
INFLATION SWAP 2025-07-10 RECEIVE 132069174_132069172
IRU4
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 328 FIX 0.600% 20.03.2023
JAPAN (2 YEAR ISSUE) 420 FIX 0.100% 01.01.2023
JAPAN (2 YEAR ISSUE) 421 FIX 0.100% 01.02.2023
JAPAN TREASURY DISC BILL 1106 ZERO 10.03.2023
L_33436837_GBP
L_33868013_USD
L_33869066_EUR
L_34143336_EUR
L_34143351_USD
LONG GILT FUTURE 0923
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2027
OEZ3C FUT CALL OPT 24.11.2023 116.5
OPTCA
SFIH5
SFIJ3C FUT CALL OPT 14.04.2023 95.8
SFIN3C FUT CALL OPT 14.07.2023 95.4
SFIN3C FUT CALL OPT 14.07.2023 95.7
SFIQ2P FUT PUT OPT 12.08.2022 97.5
SWA GBP 3/20/54 FYIRGSCOEU RECEIVE 137218119_137218117
THREE-MONTH SARON 0624 FUT
TYH3P FUT PUT OPT 24.02.2023 111.5
TYJ3P FUT PUT OPT 24.03.2023 108.75
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.250% 31.01.2025
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.750% 22.07.2023
UNITED KINGDOM GILT FIX 2.250% 07.09.2023
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2024
US 10YR NOTE (CBT) 0922 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0323 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0324 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US TREASURY N/B FIX 0.250% 15.04.2023