Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Allianz Fixed Income WT k.

Koers 3-5-2024

978,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,99%	-1,19%
3 maanden	2,31%	2,64%
YTD	3,06%	1,44%
1 jaar	7,57%	4,24%
2 jaar	2,85%	3,70%
3 jaar	-0,39%	-0,90%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Subfonds streeft naar hogere risicogecorrigeerde rendementen gedurende elke voortschrijdende periode van drie jaar. Het beleggingsbeleid is gericht op het genereren van gepaste rendementen op jaarbasis door te beleggen in wereldwijde overheidsschuldbewijzen en/of aandelen, rekening houdend met de kansen en risico’s van een strategie met long- en shortposities in wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in wereldwijde overheidsobligaties en/of wereldwijde aandelen en derivaten op wereldwijde obligatie- en aandelenmarkten zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Het vermogen van het Compartiment kan door ons zelfs volledig worden belegd in opkomende markten. Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in ICBE'en en/of ICB'en. Max. 100% van het vermogen van het Compartiment kan worden aangehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) tijdelijk worden belegd in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Het Compartiment gebruikt het algemene kader van een long-/shortbenadering. De Beleggingsbeheerder van het Compartiment is bevoegd om tot 100% van het vermogen van het Compartiment zonder beperkingen te beleggen in wereldwijde overheidsobligaties, inclusief instanties en gemeenten, internationaal krediet, inclusief hoogrentende effecten, en wereldwijde buitenlandse valuta's. Beleggingen in zowel derivaten als obligaties kunnen overal ter wereld worden gedaan, waaronder in landen met ontwikkelde markten, niet-ontwikkelde markten of opkomende markten. Bij de structurering van de portefeuille maakt de Beleggingsbeheerder hoofdzakelijk gebruik van derivaten om invulling te geven aan de beleggingsvisie. Dit betekent dat de hefboomwerking van het Compartiment gedurende de beleggingscyclus gemiddeld genomen zeer hoog is. Benchmark: SONIA (in GBP). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Derivaten kunnen in grote mate worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	CASH OFFSET FOR BUYER CDS 68,29%
	FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35525151 L 39,22%
	US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 29,2%
	FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35558664 L 21,64%
	FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35524206 L 16,71%

Top 5 regio's	%
Canada	36,09
Verenigde Staten	24,04
Andere	20,53
Verenigd Koninkrijk	14,70
Duitsland	4,64

Activaspreiding	%
Obligaties	79,47
Liquiditeiten	19,51
Overige	0,79

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-12-2020
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU2215377776
Minimale inleg	10.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu