Prestatie van het fonds
Kenmerken
|
Activaspreiding
|
Gemengd |
|
Categorie
|
Gemengd Wereldwijd Overwegende munt EUR Defensief |
|
Regio
|
Wereldwijd
|
|
Munt van notering
|
EUR |
|
ISIN
|
|
|
Oprichtingsdatum
|
17-3-2014 |
|
Frequentie notering
|
dagelijks |
Benchmark
|
Benchmark volgens prospectus
|
|
Doelstellingen
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Strategy 15 (Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz European Pension Investments. Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op de lange termijn en bestaat er hoofdzakelijk in met het aandelengedeelte van de portefeuille een aangroei van het kapitaal te verkrijgen door te beleggen op de wereldwijde aandelenmarkten evenals met de obligataire/monetaire component een rendement vergelijkbaar met dat van de obligataire-/geldmarkten in euro te verkrijgen. Over het geheel genomen bestaat de doelstelling erin een performance neer te zetten vergelijkbaar met deze van een evenwichtige portefeuille samengesteld uit 15% instrumenten van de wereldwijde aandelenmarkten en uit 85% instrumenten van de obligatiemarkten in euro op middellange termijn. Hiervoor zal de beheerder de weging van de beleggingen gericht op de obligataire, geld of aandelenmarkten op basis van een kwantitatieve aanpak binnen dewelke de volatiliteit een determinerende factor is. Gedurende periodes van hoge volatiliteit zal het gedeelte gericht op de aandelenmarkten worden verminderd. Omgekeerd zal dit gedeelte worden verhoogd tijdens periodes van lage volatiliteit.
Rating
|
Rating
|
Geen Diamond berekening
|
| Categorie |
Gemengd Wereldwijd Overwegende munt EUR Defensief |
Risico SRRI
Risico
|
Volatiliteit (3 jaar)
|
3,26
|
|
Sharpe Ratio (3 jaar)
|
-
|
