Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe Global Allocation E I k.

Gemengd Flexibel

Koers 17-5-2024

15,19

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,51%	3,47%
3 maanden	3,95%	4,69%
YTD	8,55%	6,52%
1 jaar	14,83%	14,99%
2 jaar	6,66%	8,18%
3 jaar	5,59%	1,68%
5 jaar	7,29%	6,65%
10 jaar

Benchmark
60% MSCI All Country World Index, 23% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Doelstelling
Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen op lange termijn, zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties, aandelen en andere beleggingen van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten en aandelen te creëren. Het fonds kan meer dan 10% van zijn netto-activa beleggen in andere instellingen voor collectieve beleggingen. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt een actieve vermogensallocatiestrategie, gecombineerd met fundamenteel onderzoek, om afzonderlijke beleggingen te selecteren. De beleggingsbeheerder streeft ernaar waarde toe te voegen met actief portefeuillebeheer binnen de effectenselectie, en door de fondsactiva te verdelen over verschillende beleggingscategorieën, op basis van zijn beoordeling van de wereldwijde economische en marktomstandigheden, rentetariefontwikkelingen, de situatie van sectoren en emittenten, economische cyclussen en andere relevante factoren. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro- economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark 60% MSCI All Country World Net Index, 23% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark Prestatievergelijking. Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	TRP SICAV RESPONSIBLE GL AGGR BD FD-S 11,99%
	TRP FDS SIVAC - DYN GLB BD FD-OND-S USD 9,88%
	BLACKSTONE DIVERS MS FD-IUSDACC 4,84%
	TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD 4,46%
	Microsoft Corp 2,33%
	Rest 66,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	33,51
Luxemburg	30,81
Ierland	4,84
Japan	4,07
China	2,51

Activaspreiding	%
Aandelen	57,92
Obligaties	30,24
Overige	11,84

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-07-2017
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1614212279
Minimale inleg	USD 2.500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com