Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Agon AM Ir Short Dated Hi C$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
13,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,68%
0,56%
3 maanden
1,07%
1,43%
YTD
4,27%
2,40%
1 jaar
7,20%
8,75%
2 jaar
6,63%
7,33%
3 jaar
8,40%
4,18%
5 jaar
5,54%
4,97%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2023
Top 5 participaties
%
FORD MOTOR CREDIT CO L 2.748% 14/06/2024 EMTN
1,60
NH HOTEL GROUP SA 4% 02/07/2026 REGS
1,60
GAMMA BIDCO SPA 6.25% 15/07/2025 REGS
1,50
DAE FUNDING LLC 1.55% 01/08/2024 REGS
1,40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5% 01/06/2025 144A
1,40
Top 5 participaties
FORD MOTOR CREDIT CO L 2.748% 14/06/2024 EMTN 1,6%
NH HOTEL GROUP SA 4% 02/07/2026 REGS 1,6%
GAMMA BIDCO SPA 6.25% 15/07/2025 REGS 1,5%
DAE FUNDING LLC 1.55% 01/08/2024 REGS 1,4%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5% 01/06/2025 144A 1,4%
Rest 92,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,20
Overige
22,80
Verenigd Koninkrijk
15,30
Frankrijk
7,90
Duitsland
5,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,2%
Overige 22,8%
Verenigd Koninkrijk 15,3%
Frankrijk 7,9%
Duitsland 5,2%
Rest 15,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank International Plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
14-06-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BDCVTK40
Minimale inleg
USD 250.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Straat
Plaats
www.aegon.nl