Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF Yen Liq Res Fd Inst k.
Monetair niet-Euro : Japanse yen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
9.846,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Japanse yen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,34%
-0,01%
3 maanden
-4,57%
-0,05%
YTD
-8,42%
-0,10%
1 jaar
-12,72%
-0,27%
2 jaar
-10,07%
-0,28%
3 jaar
-7,95%
-0,26%
5 jaar
10 jaar
-2,30%
-0,24%
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Yen Liquid Reserves Fund is zijn hoofdsom te behouden en een rendement te bieden dat overeenstemt met de rentevoeten van geldmarktinstrumenten, en tegelijk te focussen op liquiditeit door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van geldmarkteffecten van hoge kwaliteit. Het Fonds zal beleggen in in yen luidende geldmarktinstrumenten: effecten met een resterende looptijd (bv. een uiteindelijke vervaldatum) van 397 dagen of minder op het moment van aankoop. De gewogen gemiddelde tijd tot de vervaldatum (de datum van de rentewijziging of de datum van terugbetaling van de hoofdsom, indien dit eerder is) van al deze effecten is ten hoogste 60 dagen. De gewogen gemiddelde tijd totdat de hele hoofdsom moet worden terugbetaald voor alle instrumenten, is ten hoogste 120 dagen. Het Fonds is goedgekeurd als een geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit krachtens Verordening 2017/1131 en is een “kortlopend geldmarktfonds”. Het Fonds zal rekening houden met factoren inzake milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG) en zal zodoende niet beleggen in schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven die, volgens de Beleggingsbeheerder, direct zijn betrokken bij en/of aanzienlijke inkomsten genereren uit de volgende activiteiten: de productie van en/of betrokkenheid bij controversiële wapens (waaronder kernwapens), de productie of verkoop van tabak, het winnen, produceren of genereren van bepaalde fossiele brandstoffen (waaronder stoomkolen, schaliegas en -olie, oliezanden en Arctisch olie en gas), de productie of verkoop van civiele vuurwapens evenals het uitbaten van privégevangenissen. De Beleggingsbeheerder kan de soorten activiteiten die worden uitgesloten van tijd tot tijd bijwerken. Aandelen in de Fonds kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. Terugkoopverzoeken die meer bedragen dan 10% van de intrinsieke waarde van het Yen Liquid Reserves Fund op de vorige Werkdag (de “Terugkoopdrempel”) en die vóór 13.00 uur (tijd in Dublin) worden ontvangen, zullen worden uitgevoerd op de Handelsdag die vijf Werkdagen later valt. De Terugkoopdrempel is enkel van toepassing wanneer de totale intrinsieke waarde van het Yen Liquid Reserve Fund meer dan ¥ 30 miljard bedraagt en kan worden opgeschort naar keuze van de Bestuurders van het Fonds. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De valuta van het Fonds is JPY. De valuta van de aandelensoort is JPY. Het Fonds is een geldmarktfonds en is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een belegging in deposito's, in het bijzonder door het risico dat het bedrag van de in een geldmarktfonds belegde hoofdsom kan schommelen. Het Fonds doet geen beroep op externe steun om de liquiditeit te waarborgen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren, het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de belegger. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-05-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
JPY
ISIN-code
IE00B1VR4Y86
Minimale inleg
JPY 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Straat
47 St. Stephen’s Green
Plaats
Dublin