Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Corp Bond A-M-€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
10,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
0,60%
3 maanden
1,38%
1,38%
YTD
-0,02%
-0,02%
1 jaar
7,72%
7,72%
2 jaar
0,49%
0,49%
3 jaar
-2,99%
-2,99%
5 jaar
-0,80%
-0,80%
10 jaar
Benchmark
BofA EMU Corporate TR EUR
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
8,63
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
8,32
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,08
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097%
5,04
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07%
5,03
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,63%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 8,32%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,08%
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097% 5,04%
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07% 5,03%
Rest 64,9%
Top 5 regio's
%
Duitsland
30,43
Verenigd Koninkrijk
12,28
Verenigde Staten
10,38
Frankrijk
10,04
Spanje
7,88
Top 5 regio's
Duitsland 30,43%
Verenigd Koninkrijk 12,28%
Verenigde Staten 10,38%
Frankrijk 10,04%
Spanje 7,88%
Rest 28,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,18
Beleggingsfondsen
4,38
Liquiditeiten
0,38
Activaspreiding
Obligaties 95,18%
Beleggingsfondsen 4,38%
Liquiditeiten 0,38%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
06-04-2011
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0605514487
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu