Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCFL - EUR Shield I CHF Cap k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2023
97,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Deutsche Bank AG 1.375% 09/03/2026
2,17
Intesa Sanpaolo SPA 4% 05/19/2026
2,02
Electricite De France SA 3.75% 06/05/2027
2,01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.235% 06/07/2027
1,90
Morgan Stanley 2.103% 05/08/2026
1,87
Top 5 participaties
Deutsche Bank AG 1.375% 09/03/2026 2,17%
Intesa Sanpaolo SPA 4% 05/19/2026 2,02%
Electricite De France SA 3.75% 06/05/2027 2,01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.235% 06/07/2027 1,9%
Morgan Stanley 2.103% 05/08/2026 1,87%
Rest 90,03%
Top 5 regio's
%
Overige
27,17
Verenigde Staten
19,85
Duitsland
14,38
Frankrijk
13,66
Spanje
10,63
Top 5 regio's
Overige 27,17%
Verenigde Staten 19,85%
Duitsland 14,38%
Frankrijk 13,66%
Spanje 10,63%
Rest 14,31%
Activaspreiding
%
Deposito's
95,10
Liquiditeiten
4,90
Activaspreiding
Deposito's 95,1%
Liquiditeiten 4,9%
Fondsinformatie
Depothouder
EFG Fund Management S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-08-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU2478300739
Minimale inleg
CHF 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Straat
19 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com