Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM Corp Debt X-ACC- k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-6-2024
9,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,51%
0,51%
3 maanden
0,36%
0,36%
YTD
1,44%
1,44%
1 jaar
3,50%
3,50%
2 jaar
0,93%
0,93%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
64,65
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
7,03
JPLS SWAP CXPEM540 12/20/28 B
4,32
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS
2,80
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS
2,35
Top 5 participaties
FWD-EUR 64,65%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 7,03%
JPLS SWAP CXPEM540 12/20/28 B 4,32%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS 2,8%
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS 2,35%
Rest 18,85%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
9,95
Verenigde Staten
9,95
Singapore
9,63
Mexico
5,66
Saoedi-Arabiƫ
5,04
Top 5 regio's
Zuid-Korea 9,95%
Verenigde Staten 9,95%
Singapore 9,63%
Mexico 5,66%
Saoedi-Arabië 5,04%
Rest 59,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,10
Beleggingsfondsen
7,03
Liquiditeiten
1,40
Activaspreiding
Obligaties 92,1%
Beleggingsfondsen 7,03%
Liquiditeiten 1,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-03-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2451302959
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu