Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Strat Bd C k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
139,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,46%
1,46%
3 maanden
2,85%
2,85%
YTD
3,78%
3,78%
1 jaar
9,57%
9,57%
2 jaar
4,04%
4,04%
3 jaar
0,04%
0,04%
5 jaar
-0,10%
-0,10%
10 jaar
-0,42%
-0,42%
Benchmark
3 month EUR Libor
Doelstelling
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in diverse valuta's die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven over de hele wereld. Het volledige spectrum van beschikbare effecten kan worden gebruikt, inclusief effecten met een rating onder beleggingskwaliteit.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT
4,65
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
3,94
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
2,22
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT
2,15
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1,91
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT 4,65%
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,94%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 2,22%
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT 2,15%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,91%
Rest 85,13%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,44
Verenigd Koninkrijk
13,47
Luxemburg
7,94
Duitsland
6,14
Frankrijk
5,45
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,44%
Verenigd Koninkrijk 13,47%
Luxemburg 7,94%
Duitsland 6,14%
Frankrijk 5,45%
Rest 24,56%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,61
Derivaten
1,03
Liquiditeiten
0,37
Activaspreiding
Obligaties 98,61%
Derivaten 1,03%
Liquiditeiten 0,37%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-09-2004
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0201323960
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu