Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global Capi WT6 k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
89,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,09%
1,09%
3 maanden
0,54%
0,54%
YTD
1,09%
1,09%
1 jaar
4,48%
4,48%
2 jaar
3,48%
3,48%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028
4,07
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041
3,02
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 173 FIX 0.400% 20.06.2040
2,98
FRANCE (GOVT OF) 5Y FIX 0.000% 25.02.2027
2,51
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.02.2036
2,29
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 4,07%
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041 3,02%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 173 FIX 0.400% 20.06.2040 2,98%
FRANCE (GOVT OF) 5Y FIX 0.000% 25.02.2027 2,51%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.02.2036 2,29%
Rest 85,13%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,27
Andere
8,16
Frankrijk
8,10
Japan
7,03
Verenigd Koninkrijk
3,06
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,27%
Andere 8,16%
Frankrijk 8,1%
Japan 7,03%
Verenigd Koninkrijk 3,06%
Rest 21,38%
Activaspreiding
%
Obligaties
65,84
Aandelen
29,74
Overige
0,67
Activaspreiding
Obligaties 65,84%
Aandelen 29,74%
Overige 0,67%
Rest 3,75%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-09-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2324796635
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu