Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShVI € Cp Bd Fin UETF € u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 20-5-2024

84,21

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,32%	0,23%
3 maanden	1,32%	1,18%
YTD	1,05%	-0,53%
1 jaar	7,55%	5,94%
2 jaar	6,24%	6,69%
3 jaar	1,25%	0,92%
5 jaar	1,43%	0,94%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Financial Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende vastrentende (VR-)effecten van beleggingskwaliteit die inkomsten betalen op basis van een vaste rente en die uitsluitend door financiële emittenten zijn uitgegeven. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). In de Index zijn enkel obligaties inbegrepen met een minimale resterende looptijd tot vervaldag (d.w.z. de datum waarop de obligatie moet worden terugbetaald) van een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen EUR. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. inkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	UBS GROUP AG MTN RegS,7.75,2029-03-01 0,36%
	BANCO SANTANDER SA MTN RegS,4.875,2031-10-18 0,26%
	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS,1.963,2030-03-23 0,25%
	UBS GROUP AG MTN RegS,2.125,2026-10-13 0,25%
	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS,4.125,2025-07-14 0,24%
	Rest 98,64%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	23,92
Verenigde Staten	11,58
Nederland	10,43
Spanje	8,67
Verenigd Koninkrijk	8,21

Activaspreiding	%
Obligaties	100,33
Liquiditeiten	-0,33

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	07-05-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00B87RLX93
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com