Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM TR Debt Y€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
12,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,06%
-1,06%
3 maanden
-0,87%
-0,87%
YTD
0,06%
0,06%
1 jaar
3,69%
3,69%
2 jaar
2,06%
2,06%
3 jaar
-2,47%
-2,47%
5 jaar
-0,65%
-0,65%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
34,84
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746%
17,51
FWD-GBP
15,55
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
8,75
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031
5,41
Top 5 participaties
FWD-EUR 34,84%
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% 17,51%
FWD-GBP 15,55%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 8,75%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031 5,41%
Rest 17,93%
Top 5 regio's
%
Brazilië
15,35
Zuid-Afrika
10,68
Mexico
9,31
Verenigde Staten
8,86
Colombia
5,63
Top 5 regio's
Brazilië 15,35%
Zuid-Afrika 10,68%
Mexico 9,31%
Verenigde Staten 8,86%
Colombia 5,63%
Rest 50,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
82,37
Beleggingsfondsen
8,75
Geldmarkt
8,33
Activaspreiding
Obligaties 82,37%
Beleggingsfondsen 8,75%
Geldmarkt 8,33%
Rest 0,56%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
29-09-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1268459796
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu