Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoM Invesco Morningstar B u.

Aandelen (land) : VS

Koers 9-5-2024

47,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,72%	1,72%
3 maanden	24,43%	24,43%
YTD	24,43%	24,43%
1 jaar	24,43%	24,43%
2 jaar	9,78%	9,78%
3 jaar	31,42%	31,42%
5 jaar	0,41%	0,41%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Morningstar MLP Composite Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index is een toonaangevende index die in de Verenigde Staten verhandelde Energy Master Limited Partnerships vertegenwoordigt. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt de Amerikaanse publiek verhandelde Energy Master Limited Partnerships (“MLP's”). De Index streeft ernaar een representatieve, gediversifieerde blootstelling aan MLP's te bieden door zich te richten op de bovenste 97% van de MLP's volgens marktkapitalisatie, waarbij de componenten worden gewogen volgens hun totale jaarlijkse uitkeringen en de blootstelling aan individuele componenten beperkt is tot 10%. De Index wordt dagelijks berekend, driemaandelijks herschikt en halfjaarlijks herzien.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Energy Transfer Partnership Units 9,81%
	Enterprise Products Partners 9,41%
	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,91%
	MPLX LP 6,29%
	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5,35%
	Rest 62,23%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding	%
Aandelen	88,94

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	16-05-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B8CJW150
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin