Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniReserve: Euro A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
504,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
1,05%
1,05%
YTD
2,84%
2,84%
1 jaar
4,19%
4,19%
2 jaar
3,42%
3,42%
3 jaar
1,64%
1,64%
5 jaar
0,87%
0,87%
10 jaar
0,42%
0,42%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
4.700 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)
1,76
4.265 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
1,30
4.422 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035)
1,06
0.010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025)
1,01
4.349 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
0,97
Top 5 participaties
4.700 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) 1,76%
4.265 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,3%
4.422 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035) 1,06%
0.010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025) 1,01%
4.349 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 0,97%
Rest 93,89%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
14,86
Italië
12,22
Duitsland
10,46
Nederland
10,09
Verenigde Staten
10,09
Top 5 regio's
Frankrijk 14,86%
Italië 12,22%
Duitsland 10,46%
Nederland 10,09%
Verenigde Staten 10,09%
Rest 42,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,60
Liquiditeiten
0,40
Activaspreiding
Obligaties 99,6%
Liquiditeiten 0,4%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
1 October
Opstartdatum
09-12-1994
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0055734320
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite