Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Swiss Franc Cr Bd N k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
14,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,09%
0,94%
3 maanden
5,41%
2,06%
YTD
3,96%
5,31%
1 jaar
9,37%
8,65%
2 jaar
10,65%
8,06%
3 jaar
4,43%
-0,18%
5 jaar
3,29%
0,06%
10 jaar
3,15%
0,58%
Benchmark
SBI Foreign A-BBB®
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten en kapitaalgroei te genereren. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten in CHF met een rating van A tot BBB of gelijkwaardig. Het Subfonds belegt in effecten uitgegeven door buitenlandse overheden en bedrijven. De effecten moeten ten minste van beleggingskwaliteit zijn. Tot een derde van de activa kan belegd worden in schuldeffecten van minder dan beleggingskwaliteit (met een rating die niet lager is dan B). Het effectenselectieproces omvat een fundamentele analyse van sectoren, emittenten en emissies en een kredietmarktanalyse op macroniveau. Het gebruik van derivaten maakt deel uit van de beleggingsstrategie. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in CHF. Deze Klasse is in CHF. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
LOF FALLENAN CHF SA SH
3,46
0.732% AROUNDTOWN JAN25
1,47
1/2 BCO MERCANTIL DEC24
1,33
2.395%BCO SANTANDER FEB29
1,30
3.5%RCI BANQUE MAY28 REGS
1,12
Top 5 participaties
LOF FALLENAN CHF SA SH 3,46%
0.732% AROUNDTOWN JAN25 1,47%
1/2 BCO MERCANTIL DEC24 1,33%
2.395%BCO SANTANDER FEB29 1,3%
3.5%RCI BANQUE MAY28 REGS 1,12%
Rest 91,31%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
14,19
Duitsland
14,18
Luxemburg
9,98
Chili
9,14
Spanje
7,58
Top 5 regio's
Frankrijk 14,19%
Duitsland 14,18%
Luxemburg 9,98%
Chili 9,14%
Spanje 7,58%
Rest 44,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,91
Beleggingsfondsen
3,46
Derivaten
0,35
Activaspreiding
Obligaties 96,91%
Beleggingsfondsen 3,46%
Derivaten 0,35%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
11-05-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0209983930
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com