Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Carm Pf L S Euro-Equ F£h k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
184,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,78%
1,87%
3 maanden
3,52%
3,22%
YTD
18,70%
16,37%
1 jaar
19,84%
19,45%
2 jaar
7,24%
7,40%
3 jaar
6,09%
5,86%
5 jaar
9,19%
7,63%
10 jaar
Benchmark
75% MSCI Europe et 25% S&P 500
Doelstelling
Het subfonds streeft ernaar om een hoger rendement te behalen dan de referentieindicator door een actieve en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen, voornamelijk op aandelenmarkten. Het subfonds kan echter ook beleggen op markten voor vastrentende waarden en op valutamarkten, gebaseerd op de verwachtingen van de portefeuillebeheerder over de ontwikkeling van de economische en marktomstandigheden. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. het beleggingsuniversum van het Subfonds is volledig onafhankelijk van de indicator. De beleggingsstrategie van het Subfonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het Subfonds kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van zulke afwijkingen gesteld. De referentie-indicator bestaat voor 85% uit de gekapitaliseerde ESTER (EUR) en voor 15% uit de Stoxx Europe 600 NR (EUR), berekend met herbelegde netto-dividenden. Deze wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Het subfonds past een long/short-strategie toe, bestaande uit het opbouwen van een portefeuille van zowel long- als short-posities in financiële instrumenten in de netto-activa waarin het subfonds mag beleggen. Minimaal 50% van de netto-activa van het subfonds is belegd in aandelen van kleine, middelgrote en grote bedrijven uit de Europese Unie, Zwitserland, IJsland en Noorwegen. Het resterende gedeelte kan worden belegd in aandelen van emittenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Naast deze long-posities kan het subfonds ook short-posities innemen in onderliggende activa waarin het subfonds mag beleggen (i) om relatieve-waardestrategieën toe te passen met als doel te profiteren van de relatieve waarde van verschillende instrumenten of (ii) indien deze onderliggende activa als overgewaardeerd worden beschouwd. De hieruit voortvloeiende netto-blootstelling aan aandelen kan variëren van -20% tot 50% van de netto-activa van het subfonds. Maximaal 25% van de netto-activa van het fonds is via de aankoop van effecten in andere valuta's dan die van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen blootgesteld het valutarisico. Maximaal 50% van de netto-activa van het subfonds kan ook worden belegd in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die op Europese of buitenlandse markten worden verhandeld. Overige informatie: Het subfonds maakt gebruik van derivaten voor afdekkings- of arbitragedoeleinden, of om de portefeuille bloot te stellen aan de volgende risicofactoren (direct of via indexen): valuta's, obligaties, aandelen (alle kapitalisaties), ETF's, dividenden, volatiliteit, variance (de twee laatstgenoemde categorieën tot 10% van de netto-activa) en grondstoffen (tot 20% van de activa). De beschikbare derivaten bestaan uit opties (standaard, barrier, binair), futures en forwards, swaps (inclusief rendementsswaps) en CFD's (contracts for difference) op één of meer onderliggende effecten. Het besluit om schuldbewijzen te kopen, aan te houden of te verkopen, zal niet automatisch en alleen afhangen van hun rating, maar ook van een interne analyse, die hoofdzakelijk gebaseerd is op criteria als rendement, kredietrating, liquiditeit en looptijd. Maximaal 10% van het nettovermogen kan in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") worden belegd. CoCo's zijn gereguleerde, achtergestelde schuldinstrumenten die op zich complex, maar wel homogeen van structuur zijn. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. Het compartiment kan maximaal 10% van de nettoactiva in deelnemingsbewijzen of aandelen van ICB's beleggen. Dit compartiment is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. De belegger kan op elke werkdag een verzoek om terugkoop indienen. De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden vóór 15 uur MET/MEZT gecentraliseerd op elke dag waarop de netto-inventariswaarde (NIW) wordt berekend en bekendgemaakt, en uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tegen de NIW van de vorige dag. Dit is een kapitalisatiedeelbewijs.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SAP SE
9,32
Prada SPA
7,64
FRANCE 28/08/2024
7,50
FRANCE 09/10/2024
7,47
GERMANY 18/09/2024
6,55
Top 5 participaties
SAP SE 9,32%
Prada SPA 7,64%
FRANCE 28/08/2024 7,5%
FRANCE 09/10/2024 7,47%
GERMANY 18/09/2024 6,55%
Rest 61,52%
Top 5 regio's
%
Duitsland
41,90
Frankrijk
18,36
Italië
7,64
Oostenrijk
5,55
Israël
5,37
Top 5 regio's
Duitsland 41,9%
Frankrijk 18,36%
Italië 7,64%
Oostenrijk 5,55%
Israël 5,37%
Rest 21,19%
Activaspreiding
%
Aandelen
62,60
Geldmarkt
37,32
Cash & Overige
0,08
Activaspreiding
Aandelen 62,6%
Geldmarkt 37,32%
Cash & Overige 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-11-2013
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0992627454
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Straat
Rue de la Chapelle 7
Plaats
Luxemburg
+352 46 70 60 30
www.carmignac.lu