Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NrdaII Covered Bd Fd BXhDKK
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 98,46%
Liquiditeiten 1,54%
FX Forwards 0,0%
31-5-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Andere 42,78%
Duitsland 19,77%
Frankrijk 14,16%
Italië 12,05%
Spanje 11,25%
31-5-2024
Andere
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
FX forward EUR 7,96%
Raiffeisenlandesbank Niedero 0.625% 28-08-2026 7,04%
Liberbank SA 0.25% 25-09-2029 6,25%
Deutsche Bank AG 0.25% 31-08-2028 5,8%
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 4,76%
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 4,72%
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 4,71%
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 4,69%
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 4,27%
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 4,07%
Rest 45,74%
31-5-2024
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029
Deutsche Bank AG 0.25% 31-08-2028
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026
FX forward EUR
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028
Liberbank SA 0.25% 25-09-2029
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029
Raiffeisenlandesbank Niedero 0.625% 28-08-2026
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030