Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Liq I k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
134,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
0,99%
0,99%
YTD
2,54%
2,54%
1 jaar
3,99%
3,99%
2 jaar
3,02%
3,02%
3 jaar
1,75%
1,75%
5 jaar
0,84%
0,84%
10 jaar
0,32%
0,32%
Benchmark
Citigroup 1M Euro Deposit
Doelstelling
Liquiditeit en lopende inkomsten, voor zover consistent met kapitaalbehoud, via beleggingen in hoogwaardige kortlopende vastrentende waarden in euro, op voorwaarde dat: (i) de gemiddelde oorspronkelijke of resterende looptijd van alle effecten in de portefeuille op het moment van de aankoop niet meer dan 12 maanden bedraagt, rekening houdend met alle aan deze effecten gekoppelde financiële instrumenten, of (ii) in de op deze effecten van toepassing zijnde voorwaarden bepaald is dat de toepasselijke rentevoet ten minste jaarlijks wordt aangepast op basis van de marktomstandigheden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6100
8,73
MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6500
8,55
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6800
8,48
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025
3,87
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800
3,86
Top 5 participaties
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6100 8,73%
MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6500 8,55%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6800 8,48%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025 3,87%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 3,86%
Rest 66,51%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
27,19
Duitsland
18,58
Japan
15,84
Finland
7,57
Nederland
7,56
Top 5 regio's
Frankrijk 27,19%
Duitsland 18,58%
Japan 15,84%
Finland 7,57%
Nederland 7,56%
Rest 23,26%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
94,72
Obligaties
5,28
Activaspreiding
Liquiditeiten 94,72%
Obligaties 5,28%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-05-2002
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0136043717
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu