Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl HY Fd W-ACC-GBP k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 96,08%
Beleggingsfondsen 3,48%
FX Forwards 1,18%
Futures 0,66%
Converteerbare Obligaties 0,51%
Aandelen 0,02%
Opties -0,06%
Liquiditeiten -1,88%
Rest 0,0%
31-5-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Converteerbare Obligaties
Futures
FX Forwards
Geldmarkt
Liquiditeiten
Obligaties
Opties
Overige
Rights
Verenigde Staten 42,7%
Verenigd Koninkrijk 5,73%
Brazilië 5,73%
Duitsland 4,32%
Mexico 4,11%
Turkije 3,24%
China 2,73%
Luxemburg 2,38%
Frankrijk 2,21%
Italië 1,83%
Tsjechië 1,82%
Spanje 1,64%
Canada 1,59%
Colombia 1,54%
Japan 1,45%
India 1,42%
Oostenrijk 1,2%
Hong Kong 1,11%
Indonesië 0,89%
Verenigde Arabische Emiraten 0,87%
Guatemala 0,8%
Israël 0,8%
Chili 0,78%
Nederland 0,78%
Australië 0,76%
Vietnam 0,68%
Panama 0,65%
Slovenië 0,64%
Macao 0,61%
Zwitserland 0,53%
Finland 0,53%
Puerto Rico 0,51%
Ghana 0,49%
Nigeria 0,48%
Bulgarije 0,45%
Jersey 0,39%
Tanzania 0,39%
Zweden 0,34%
Oekraïne 0,32%
Georgië 0,3%
Hongarije 0,3%
Peru 0,26%
Griekenland 0,26%
Filippijnen 0,11%
Rusland 0,0%
31-5-2024
Argentinië
Australië
Azië (ex-Japan)
Bahamas
België
Benelux
Brazilië
Bulgarije
Burkina Faso
C.I.S/Oost-Europa
Canada
Cash
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
EL Salvador
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Georgië
Ghana
Gibraltar
Griekenland
Guatemala
Guernsey
Hong Kong
Hongarije
Ierland
India
Indonesië
Irak
Israël
Italië
Jamaica
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Latijns Amerika
Liechtenstein
Luxemburg
Macao
Marokko
MENA
Mexico
Monaco
Mongolië
Nederland
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne
Oman
Oostenrijk
Overige
Panama
Peru
Portugal
Puerto Rico
Regio Middellandse Zee
Roemenië
Rusland
Singapore
Slovenië
Spanje
Sub-Sahara Afrika
Tanzania
Tsjechië
Turkije
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Vietnam
Zambia
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Financiële diensten 3,48%
Gezondheidszorg verstrekkers en diensten 0,02%
Rest 96,5%
31-5-2024
Air Freight & Logistics
Banken
Basis consumptiegoederen
Bezit- en ongevalverz.
Chemie
Discretionaire consumptiegoederen
Draadloze telecommunicatiediensten
Electrische apparatuur
Energie
Energie apparatuur & diensten
Financiële diensten
Financiële instellingen
Gedivers. finan. diensten
Gediversifieerde telecomdiensten
Gezondheidszorg verstrekkers en diensten
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Kapitaalgoederen
Media
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Professionele diensten
Telecomdiensten
vermaak
zyInternet & Direct Marketing Retail
FWD-CZK 35,99%
FWD-EUR 16,69%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 3,48%
UST NOTES 1.25% 08/31/2024 1,38%
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS 1,3%
CEMEX SAB DE CV 9.125/VAR PERP REGS 1,07%
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25%/VAR 11/27/2031 REGS 1,05%
VITAL ENERGY INC 9.75% 10/15/2030 0,97%
BATH & BODY WORKS INC 6.875% 11/01/2035 0,93%
INTESA SANPAOLO SPA 7.7%/VAR PERP 144A 0,92%
Rest 36,21%
31-5-2024
(ALLY) Ally Financial Inc
(ALTICE) Altice SA
(APXSEC) Apx Group Inc
(AREVAF) New Areva Holding Sa
(BLULNE) Blueline Rental Crp / Ll
(CEMEX) Cemex Sab De Cv
(CHTR) Cco Hldgs Llc/Cap Corp
(CPN) Calpine Corp
(CSVCAC) Csvc Acquisition Corp
(ENLK) Enlink Midstream Partner
(ENR) Energizer Gamma Acq Bv
(FMCN) First Quantum Minerals L
(FTR) Frontier Communications
(INTEL) Intelsat Jackson Hldg
(JBSSBZ) Jbs Usa Llc/Jbs Usa Fina
(LB) L Brands Inc
(MGMGPO) Mgm Growth/Mgm Finance
(NAVI) Navient Corp
(ORANOF) Orano Sa
(PETBRA) PETROBRAS 5.999% 1/27/28 RGS
(RAX) Rackspace Hostin
(RIG) Transocean Inc
(S) Sprint Corp
(SOFTBK) SOFTBANK GR 4.75 09/19/24 RGS
(TEVA) Teva Pharmaceuticals Ne
(TITIM) Telecom Italia Capital
(TSCOPR) Tesco Property Fin 2 Plc
(VERISR) Verisure Midholding Ab
(VRXCN) Valeant Pharmaceuticals
(XPO) Xpo Logistics Inc
ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A
Aguila 3 SA 7,875% 31.01.2018
ALLY FINANCIAL INC 8.0% 11/01/2031
ALLY FINL INC 8% 11/01/2031
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25%/VAR 11/27/2031 REGS
BANCO DO BRASIL CAYMAN ISLAND BRH 6.25% 04/18/2030 REGS
BANCO DO BRASIL GR CAYMAN BRH 9.25/VAR PERP REGS
BASE CURRENCY CASH AND ONA
BATH & BODY WORKS INC 6.875% 11/01/2035
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS
BERRY PLASTICS CORP 6.0% 10/15/2022 144A
BRASKEM IDESA SAPI 7.45% 11/15/2029 REGS
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375% 06/01/2029 144A
CEMEX SAB DE CV 9.125/VAR PERP REGS
CGG 8.75% 04/01/2027 144A
CGSW SWAP CXPHY532 6/20/24B
CHEMOURS CO 4.625% 11/15/2029 144A
China Government Bond 3,39% 21.05.2025
ConvaTec Finance International SA 8,25% 15.01.2019
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC/THE 6/VAR 04/06/2027 REGS
CRESTWOOD MIDSTRM PTN/FIN CORP 7.375% 02/01/2031 144A
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD 4.75% 10/20/2028 144A
DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 8.1% 07/15/2036 144A
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 01/17/2028 REGS
ENERGO-PRO AS 11% 11/02/2028 REGS
ERO COPPER CORP 6.5% 02/15/2030 144A
FAURECIA SA 3.75% 06/15/2028 REGS
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.25% 04/01/2023 144A
FMG RES AUGUST 2006 PTY LTD 5.875% 04/15/2030 144A
Frontier Communications Corp 10,5% 15.09.2022
FWD-CZK
FWD-EUR
FWD-JPY
GCM MINING CORP 6.875% 08/09/2026 REGS
GEMS MENASA KY LTD/GEMS 7.125% 07/31/2026 REGS
GenOn Energy Inc 9,875% 15.10.2020
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 7% 08/01/2027
GOLD SWAP CDS 12/20/26 RUSSIA B
GOLD SWAP CXP2B534 06/20/25 S
GOLD SWAP CXP2B535 12/20/25 S
GOLD SWAP ITXEX536 12/20/26 S
GOLD SWAP ITXEX539 06/20/28 B
GRAN COLOMBIA GOLD CORP 6.875% 08/09/2026 REGS
HEINZ HJ FIN 7.125 8/1/39 144A
HSBS SWAP IRS 03/03/25 CNRR007V2.4725%
INTESA SANPAOLO SPA 7.7%/VAR PERP 144A
JERROLD FINCO PLC 5.25% 01/15/2027 REGS
JPLS SWAP CXP2B535 12/20/25 S
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24B
JPLS SWAP CXPHY537 12/20/26 B
JPLS SWAP CXPHY538 06/20/27 B
JPLS SWAP CXPHY540 06/20/28 B
JPLS SWAP CXPHY541 12/20/28 B
JPLS SWAP IRS 06/09/25 CNRR007V2.3%
JPLS SWAP ITXEU536 12/20/26 B
JPLS SWAP ITXEU537 06/20/27 B
JPLS SWAP ITXEX533 06/20/25 S
JPLS TRS IBXXLLTR 03/20/22 B
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/20 B
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/21 B
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B
JPLS TRS IBXXLLTR 09/20/21 B
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/19 B
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/20 B
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/21 B
LENNAR CORP 5% 06/15/2027
LEVI STRAUSS & CO 3.5% 03/01/2031 144A
LEVI STRAUSS & COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A
Lloyds Banking Group PLC (var)
LUMEN TECHNOLOGIES 5.375% 06/15/2029 144A
MILLICOM INTL CELLULAR SA 6.25% 03/25/2029 REGS
MINERAL RES LTD 8% 11/01/2027 144A
MLSW SWAP CXPHY534 06/20/25 B
MLSW SWAP CXPHY536 06/20/26 S
MLSW SWAP CXPHY542 06/20/29 B
MLSW SWAP ITXEX532 12/20/24S
MSSW SWAP CXPHY538 06/20/27 S
MSSW SWAP CXPHY540 06/20/28 B
MSSW SWAP ITXEX534 12/20/25 S
MSSW SWAP ITXEX535 06/20/26 S
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS
PAPREC HOLDING 4% 03/31/2025 REGS
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 03/13/2027
REGAL REXNORD CORP 6.3% 02/15/2030 144A
Schaeffler Finance BV 4,75% 15.05.2023
SOFTBANK GROUP CORP 4% 09/19/2029 REGS
SOFTBANK GROUP CORP 4.625% 07/06/2028 REGS
SoftBank Group Corp 6% 30.07.2025
Sprint Corp 7,125% 15.06.2024
SUPERVALU Inc 7,75% 15.11.2022
Telecom Italia Capital SA 6% 30.09.2034
TELECOM ITALIA SPA 7.875% 07/31/2028 REGS
TELECOM ITALIA SPA NEW 2.375% 10/12/2027 REGS
TESCO PROP 6.0517% 10/13/39
Tesco Property Finance 2 PLC 6,0517% 13.10.2039
UKRAINE CABINET OF MINISTERS 9.75% 11/01/2028 REGS
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN20 FVM0
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM1
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR20 FVH0
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR21 FVH1
UST NOTES 1.25% 08/31/2024
UST NOTES 2.125% 02/29/2024
UST NOTES 2.125% 2/29/24
Valeant Pharmaceuticals International Inc 5,875% 15.05.2023
VITAL ENERGY INC 9.75% 10/15/2030
VIVION INVESTMENTS SARL 3% 08/08/2024 REGS
VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% 01/15/2028 REGS
WYNN RESORTS LTD 7.75% 04/15/2025 144A