Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ Float Rate Bd MXNHA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2024
41,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
6,15%
7,34%
3 maanden
-5,50%
-5,18%
YTD
2,35%
7,75%
1 jaar
9,40%
10,14%
2 jaar
17,45%
16,65%
3 jaar
17,69%
13,56%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,17.702,2027-08-19
1,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.7,2027-01-12
1,32
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,5.995,2026-04-14
1,13
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.653,2025-09-18
1,05
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.625,2029-01-24
1,01
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,17.702,2027-08-19 1,42%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.7,2027-01-12 1,32%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,5.995,2026-04-14 1,13%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.653,2025-09-18 1,05%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.625,2029-01-24 1,01%
Rest 94,07%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,23
Canada
9,38
Verenigd Koninkrijk
8,61
Australiƫ
8,36
Japan
2,92
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,23%
Canada 9,38%
Verenigd Koninkrijk 8,61%
Australië 8,36%
Japan 2,92%
Rest 11,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,70
Liquiditeiten
0,15
Activaspreiding
Obligaties 99,7%
Liquiditeiten 0,15%
Rest 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
31-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BDDRDZ46
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com