Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniReserve: Euro A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2024
500,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,62%
0,62%
3 maanden
1,00%
1,00%
YTD
1,90%
1,90%
1 jaar
4,12%
4,12%
2 jaar
2,80%
2,80%
3 jaar
1,31%
1,31%
5 jaar
0,71%
0,71%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
4.916 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)
1,63
4.335 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
1,32
4.662 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035)
1,12
8.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.08(2024)
1,04
0.010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025)
0,93
Top 5 participaties
4.916 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) 1,63%
4.335 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,32%
4.662 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035) 1,12%
8.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.08(2024) 1,04%
0.010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025) 0,93%
Rest 93,95%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
13,10
Italië
10,98
Verenigd Koninkrijk
10,92
Nederland
10,73
Verenigde Staten
10,63
Top 5 regio's
Frankrijk 13,1%
Italië 10,98%
Verenigd Koninkrijk 10,92%
Nederland 10,73%
Verenigde Staten 10,63%
Rest 43,64%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,03
Liquiditeiten
0,97
Activaspreiding
Obligaties 99,03%
Liquiditeiten 0,97%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
1 October
Opstartdatum
09-12-1994
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0055734320
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite