Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Gl TR Bd AE u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
89,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,11%
1,11%
3 maanden
2,34%
2,34%
YTD
1,73%
1,73%
1 jaar
5,45%
5,45%
2 jaar
1,55%
1,55%
3 jaar
-0,54%
-0,54%
5 jaar
-0,83%
-0,83%
10 jaar
2,04%
2,04%
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Subfonds belegt meer bepaald als een feederfonds in Amundi ObligInternationales (het masterfonds) dat ernaar streeft een beter rendement te behalen (na aftrek van toepasselijke kosten) dan de JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index, over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds belegt minstens 85% van zijn nettovermogen in deelnemingsrechten van het masterfonds (klasse OR-D). Het Subfonds kan tot 15% beleggen in deposito's en derivaten die enkel worden gebruikt voor afdekking. Het masterfonds belegt tot 100% in: - obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de OESO, - (converteerbare) obligaties van beleggingskwaliteit uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor of aanzienlijke activiteiten hebben in de OESO, - MBS'en en ABS'en met rating AAA (S&P) of Aaa (Moody's) op het moment van aankoop waarvan de rating tijdens de bezitsperiode niet onder AA of Aa2 daalt. Het masterfonds beheert zijn blootstelling aan rentevoeten en vreemde valuta's op actieve wijze. Het masterfonds maakt ruim gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet en vreemde valuta's). De netto-inkomsten van het masterfonds worden automatisch uitgekeerd en zijn netto gerealiseerde vermogenswinst wordt elk jaar automatisch herbelegd of uitgekeerd. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam van het masterfonds gebruikt een ruim scala van strategische en tactische posities, met inbegrip van arbitrage tussen krediet-, rente- en valutamarkten, om een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van elk jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI OBLIG INTERNATIONAL - OR (D)
100,18
Top 5 participaties
AMUNDI OBLIG INTERNATIONAL - OR (D) 100,18%
Top 5 regio's
%
Andere
100,00
Top 5 regio's
Andere 100,0%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
100,18
Cash & Overige
-0,18
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 100,18%
Cash & Overige -0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-07-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1253539677
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com