Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co ThemTarg 2026 HY C€ k.

Gestructureerd product : zonder kapitaalbescherming

Koers 30-5-2024

127,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Gestructureerd product : zonder kapitaalbescherming

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,71%	0,71%
3 maanden	1,35%	1,35%
YTD	2,90%	2,90%
1 jaar	10,78%	10,78%
2 jaar	6,64%	6,64%
3 jaar	1,67%	1,67%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
Het fonds, een ICBE uit de categorie "obligaties en andere schuldeffecten uitgedrukt in euro", heeft als beleggingsdoelstelling om vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31/12/2026 een rendement te genereren dat in lijn ligt met de evolutie van de obligatiemarkten in euro, en dit door hoofdzakelijk te beleggen in speculatieve (hoogrentende) effecten. De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal tussen januari en december 2026 liggen. De BEVEK heeft bijgevolg geen referentie-indicator. De beleggingsstrategie van de BEVEK is niet beperkt tot de carry van obligaties: als de beheervennootschap haar effecten aanhoudt tot hun looptijd, kan ze arbitrages uitvoeren wanneer ze voorziet dat het risico op wanbetaling van een van de emittenten in de portefeuille groeit en/of in geval van nieuwe marktkansen om de gemiddelde interne rentevoet van de portefeuille op de vervaldag te optimaliseren. De samenstelling van de portefeuille van de sicav verloopt in 3 fasen: (i) een opbouwperiode van ongeveer 6 maanden vanaf 28/02/2020, waarin de portefeuille van de ICBE samengesteld wordt met obligaties met een looptijd korter dan of gelijk aan 31/12/2028 en met geldmarktinstrumenten. De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal tussen januari en december 2026 liggen; (ii) een aanhoudingsperiode (die overeenstemt met de aanbevolen beleggingstermijn) waarin de portefeuille van de ICBE voor ten minste 80% zal bestaan uit deze obligaties en (iii) een monetisatieperiode vanaf 01/01/2026 waarin de obligaties in portefeuille die komen te vervallen vervangen worden door geldmarktinstrumenten, en waarin nieuwe inschrijvingen niet langer worden toegestaan. Vanaf 30 juni 2026 verbindt de beheervennootschap zich ertoe om de BEVEK binnen een periode van 6 maanden te transformeren, te fuseren of te vereffenen. Nieuwe inschrijvingen worden overigens niet meer aanvaard vanaf 1 januari 2026. De ICBE belegt tussen 80% en 100% van het nettovermogen in obligaties met een vaste, variabele of herzienbare rente en andere verhandelbare schuldinstrumenten, aan de inflatie geïndexeerde obligaties en verhandelbare bons op middellange termijn, waarvan maximaal 10% in converteerbare obligaties, en die voor minstens 80% in euro luiden. Effecten uitgegeven door private emittenten kunnen tot 100% van het nettovermogen uitmaken, waarvan maximaal 50% van emittenten uit de financiële sector; en maximaal 20% van publieke of supranationale entiteiten. Ze kunnen afkomstig zijn uit elke geografische regio, maar maximaal 30% bedrijven die niet in een OESO-land zijn gevestigd; en uit elk ratingsegment: maximaal 100% van het nettovermogen in speculatieve effecten; tot 50% in investment grade effecten en tot 30% in effecten zonder rating. De beschouwde ratings zijn diegene die zijn toegekend door de ratingkantoren of waarvan de Beheervennootschap oordeelt dat ze van gelijkwaardige kwaliteit zijn. De ICBE kan tot 10% van het vermogen beleggen in aandelen; tot 10% van het vermogen in ICBE’s of alternatieve beleggingsfondsen of geldmarktfondsen naar buitenlands recht; en tot 10% van het nettovermogen in geldmarktinstrumenten. Het valutarisicio kan oplopen tot 10% van het nettovermogen. Met het oog op het realiseren van de beleggingsdoelstelling en het beheer van de modified duration en het kredietrisico, kan de ICBE tot 100% van het vermogen beleggen in financiële termijninstrumenten (waaronder kredietderivaten, futures, opties en termijncontracten) en in effecten waarin derivaten verwerkt zitten, als afdekking of om blootstelling te genereren. De rentegevoeligheid* van de portefeuille varieert tussen 0 en 7 en zal normaal dalen naarmate de eindvervaldag nadert. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Nieuwe inschrijvingen voor deze aandelencategorie zullen vanaf 1 september 2022 niet meer mogelijk zijn. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders: elke dag om 12.00 uur bij CACEIS BANK. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen vóór 31/12/2026. * De modified duration (rentegevoeligheid) van een obligatie is een maatstaf voor de verandering in prijs van de obligatie wanneer de rentevoeten veranderen. Hoe langer de resterende looptijd van de obligatie, hoe hoger de modified duration.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	1 December
Opstartdatum	21-04-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013476215
Minimale inleg	EUR 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com