Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF CN RMB Bd Fd A$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-10-2024 8,15
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,70% 0,73%
3 maanden 2,75% 3,54%
YTD 5,08% 4,02%
1 jaar 4,76% 8,06%
2 jaar -1,75% 4,21%
3 jaar -1,44% -3,28%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
FWD-CNY 19,85%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,84%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 3,95%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.5% 12/29/2025 REGS 3,82%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 3,78%
Rest 63,74%
Top 5 regio's %
China 54,54
Hong Kong 15,45
Singapore 4,53
Verenigde Staten 3,81
Verenigde Arabische Emiraten 3,38
Activaspreiding %
Obligaties 93,49
Liquiditeiten 3,93
Converteerbare Obligaties 3,15
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 24-03-2021
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2308741235
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu