Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EdRF US Value CR-$ k.
Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
159,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,92%
2,36%
3 maanden
0,27%
0,34%
YTD
7,12%
5,81%
1 jaar
12,62%
16,81%
2 jaar
8,41%
14,90%
3 jaar
9,54%
7,34%
5 jaar
10,04%
9,86%
10 jaar
Benchmark
Russell 1000 Value Index, calculated with net dividends reinvested
Doelstelling
De Beleggingsbeheerder hanteert een discretionaire strategie die erop gericht is tussen 60% en 100% van het nettovermogen van het Compartiment te beleggen in Noord-Amerikaanse aandelen met grote kapitalisatie. Het Compartiment belegt voor minimaal 60% in de aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven met een kapitalisatie van meer dan USD 1 miljard, in alle Noord-Amerikaanse genoteerde markten en sectoren. Tot 10% van het nettovermogen van het Compartiment kan ook worden belegd in aandelen met kleine kapitalisatie (marktkapitalisatie van minder dan USD 500 miljoen). De geselecteerde aandelen zullen luiden in Amerikaanse dollar of Canadese dollar, wat het Compartiment zal blootstellen aan het valutarisico voor maximaal 110% van het nettovermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder inzake de trends op aandelenmarkten kan het Compartiment tot 40% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties die worden verhandeld op een Europese of Noord-Amerikaanse gereglementeerde markt. Deze obligaties zullen luiden in Amerikaanse dollar of in euro, en zij zullen voor minimaal 60% zijn uitgegeven door publieke of vergelijkbare entiteiten. Deze effecten zullen uitsluitend effecten zijn met een rating van Beleggingskwaliteit (dus een kredietrating van BBB- of hoger volgens Standard and Poor’s, of een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een gelijkwaardig vermeende interne rating toegekend door de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating). In het kader van het kasbeheer kan het vermogen van het Compartiment bestaan uit schuldbewijzen of obligaties die in euro luiden. Deze instrumenten, die een resterende looptijd van minder dan drie maanden hebben, zullen niet onderhevig zijn aan beperkingen inzake de spreiding tussen private schuld/publieke schuld uitgegeven door soevereine staten, vergelijkbare instellingen of entiteiten met een kortetermijnrating van A2 of hoger volgens Standard and Poor’s.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
CVS
5,17
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.4 09/15/2033
4,96
Bank of America Corp
4,38
VALARIS PLC
3,92
NOV Inc
3,87
Top 5 participaties
CVS 5,17%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.4 09/15/2033 4,96%
Bank of America Corp 4,38%
VALARIS PLC 3,92%
NOV Inc 3,87%
Rest 77,7%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
10-01-2019
Datum Algemene Vergadering
28 juli om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1790342635
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat
4 Rue Robert Stumper
Plaats
Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu